Dividendiaristokraadi Sherwin Williamsi $SHW aktsiad on jõhkralt alahinnatud, mis ei ole sugugi märk ettevõtte langusest. Vastupidi, see hiiglaslik ettevõte näitab märke pikaajalisest kasvust, mis avab ukse huvitavaks sisenemiskohaks. Täna näitan teile, miks see ettevõte on praegu ideaalne ostuobjekt.
Miks on praegu hea aeg investeerimiseks?
Pärast kõigi aegade kõrgeimat hinda, mis oli 30. detsembril üle 350 dollari aktsia kohta, on Sherwin Williamsi $SHW aktsia hind langenud 30%, mis tähistab dramaatilist müügitempot.
Sherwin-Williams $SHW aktsia on praegu üle 52 nädala madalaima taseme, hoolimata sellest, et 2020. aasta pandeemia kõrgpunktis ületas see tulemus 2021. aastal, millele järgneb silmapaistev aasta ja mis viib tugevale aastale 2022. Siin on, miks investorid peaksid kaaluma Sherwin-Williams $SHW aktsiat.
Sherwin-Williams $SHW: Kui kaua võib eluasemeturu õitseng kesta?
Ettevõte on eelmise aasta kõrgeimast tasemest 30% kaotanud.
Sherwin-Williams $SHW, samuti Home Depot $HD ja teised ettevõtted, kes on saanud kasu kuumast eluasemeturust, võivad silmitsi seista kasvu aeglustumisega, kuna hüpoteeklaenude intressimäärad tõusevad kõrgeimale tasemele alates 2018. aastast. 2020. ja 2021. aastal aitasid madalad hüpoteeklaenude intressimäärad ostjatel endale rekordiliselt kõrgeid koduhindu lubada. Praegu on probleemiks see, et eluasemehinnad ja hüpoteeklaenude intressimäärad on kõrged, mis on märk sellest, et eluasemenõudlus võib väheneda.
Case-Shiller indeks jälgib USA elamukinnisvara hindu. See on põhimõtteliselt nagu S&P 500 eluasemeturul. See indeks langes järsult 2008. aasta finantskriisi tõttu. Viimase kahe aasta jooksul on indeks tõusnud lausa 31%, samal ajal kui 30-aastaste hüpoteeklaenude intressimäärad on tõusnud 33%, keskmiselt 4,4%ni. Teisisõnu, madalate intressimäärade ajastu on möödas ja koduhinnad on nüüd rohkem kui kaks korda kõrgemad kui 2011. aastal.
See on halb uudis Sherwin-Williamsile $SHW, mis saab kasu, kui inimesed ostavad rohkem tema värvi, et renoveerida olemasolevaid hooneid või värvida uusi hooneid. Ettevõttel on ka suur tööstuslike värvide ja pinnakatete segment, mida võib mõjutada majanduskasvu aeglustumine.
Tugev juhtimine
- Vaatamata nendele ebasoodsatele teguritele, juhib Sherwin-Williams $SHW 2022. aastal kõrget ühekohalist kuni madalat kahekohalist aastakasvu.
- Korrigeeritud lahjendatud aktsiakasumiks prognoositakse 9,25-9,65 dollarit aktsia kohta.
- Sherwin-Williams $SHW ei ole odav aktsia, kuid tööstusettevõte, mille tulud ja kasumid on pikemas perspektiivis kasvanud, näidates samas järjepidevalt väga kõrgeid ärimarginaale võrreldes oma konkurentidega.
- Viimase viie aasta jooksul on Sherwin-Williams $SHW suurendanud oma tulusid 11% ja puhaskasumit 10,5% aastas.
- Tuluinvestorid võivad tõsta kulme Sherwin-Williams $SHW 0,9% dividenditootlusele.
- Kuid ettevõte ei ole mitte ainult dividendiaristokraat, kes on 42 aastat järjest dividende maksnud ja suurendanud, vaid ta tagastab aktsionäridele ka suurt väärtust aktsiate tagasiostmise kaudu.
2021. aastal maksis Sherwin-Williams $SHW587 miljonit dollarit dividende ja ostis tagasi 2,8 miljardi dollari eest aktsiaid. Tegelikult vähendas ettevõte oma aktsiate arvu 2018. aasta ja 2021. aasta lõpu vahel 8% võrra, mis suurendab aktsiapõhist kasumit ja toob kasu olemasolevatele aktsionäridele.
Kvaliteetne ettevõte, mis väärib kõrget hinda
Sherwin-Williams $SHW on suurepärane ettevõte, mis on oma kõrgeimast tasemest kaugele alla kukkunud. Elamuturu aeglustumine mõjutaks ettevõtet, kuid ei ole mingit põhjust, miks Sherwin-Williams $SHW ei saaks kasvada aastakümneid, kui turg taastub. Pikaajaline dividend on aktsionäridele korralik tasu. Lisaks sellele toimuvad aktsiate tagasiostud, mis on samuti regulaarsed ja annavad seega investoritele kena väärtuse kasvu.
Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.