Kuigi ma arvan, et mul on üsna mõistlikult hajutatud portfell, olen hiljuti hakanud otsima konservatiivsemaid investeeringuid. Mulle meeldib maa ja võib-olla ka vesi üldiselt kaubelda. Põllumajandusmaa on Buffetti tuntud valik. Kõige sagedamini seostatakse vett Michael Burryga, kuigi need investeeringud on erainvesteeringud, mitte riiklikud. Aga ma olen lihtsalt veidi hämmingus. Selles sektoris ei ole just lihtne leida mõnda imelist alahinnatud ettevõtet. Leidsin siiski mõned huvitavad.

Olen sirvinud läbi mõned suured vee-ettevõtted nagu $AWK-1.5% ja mõned teised veega seotud ettevõtted, mis saavad kasu vajalikest vee infrastruktuuri investeeringutest järgmise kümnendi jooksul, kuid see on lihtsalt kõrge P/E-ga paraad ja midagi ei paista silma. Muidugi eeldan, et vesi on tulevikus tõesti probleemiks.

Nii et veega (ilmselt minu enda ebakompetentsuse tõttu, ma ei hakka seda millegi muu peale süüdistama :D) olen natuke läbi põlenud.

Kõrvalmärkusena... seoses Burryga leidsin, et tema avaldus on äärmiselt huvitav seoses tema järeldusega, et peaksite investeerima ettevõtetesse, mis valmistavad veemahukaid tooteid seal, kus vett on palju, ja seejärel eksportima neid tooteid sinna, kus vett on vähe.

Ta ütles, et ta ei oska leida kasumlikumat viisi vee väärtuse erinevuse ärakasutamiseks kohas, kus vett on palju, ja kohas, kus seda on väga vähe. Tõelise vee liigutamine on lihtsalt liiga kallis.

Sama kehtib enamiku minu uuritud põllumajanduslike aktsiate kohta. Loomulikult võib leida huvitavaid konkreetseid põllumajandusega seotud ettevõtteid, nagu $DE-0.2%, kuid ma eelistaksin ehk midagi laiemat. Ka põllumajanduslikud REITid ei paista tavaliselt eriti silma. Leidsin siiski mõned.

Pinnas

Siin on rohkem võimalusi. Klassikaliselt näiteks $LAND-0.2%, kuid see keskendub rohkem, ütleme, "luksuslikumatele" kultuuridele nagu oliivid. Toorainekultuuride puhul on Farmland Partners $FPI-0.2% pigem parem - see näib olevat ainus börsil kaubeldav REIT, mis paigutab suure osa oma kapitalist põllumajandusmaale toorainekultuuride nagu mais, nisu jne jaoks.

Mis puutub FPI-sse... Nad said 2021. aastal uue finantsjuhi ja tal läheb suurepäraselt. Hiljuti teatasid nad, et nad on pikendanud lepingut umbes 1/3 oma üürnikest 15% hinnatõusuga ja veel 2/3 on tulemas lähiaastatel. Nad teevad nüüd ka pikaajalisi rendilepinguid päikese- ja tuuleenergia jaoks, mis ei maksa neile midagi ja pakub pikaajalisi väga kindlaid rendilepinguid (40 aastat). Neil on siin rohkem potentsiaali ja nad saavad jätkuvalt rohkem väärtust minimaalsete kuludega. See tundub mulle äärmiselt hea ja arukas samm.

Nad on huvitavad, nad ilmselt paistavad natuke silma. Ma pean siiski jätma hindamise teie otsustada.

Brasiilia ettevõtted nagu $AGRO3.SA+3.2% on samuti huvitav valik, kuid olge Brasiilia ettevõtetega ettevaatlik, nad on kõik põhjusega odavad. Poliitiline risk on suur, kuid see võib olla seda väärt.

https://www.youtube.com/watch?v=GDhX2a81Des

Kaudsed investeeringud maasse ja põllumajandusse on näiteks ka väetiste tootjad. Kas te ei tea ühtegi? 😂

Suur osa maailma väetiste tootmisest on energiakriisi tõttu peatatud või katkestatud. Suurem osa maailma põllumaast on halva või marginaalse kvaliteediga ja vajab tohutult väetamist. Näiteks Brasiilias on tohutult palju halva kvaliteediga pinnast ja ta peab importima tohutul hulgal väetisi, et üldse midagi kasvatada. Nõudlus väetiste järele sellistes kohtades nagu USA, kus neid endiselt toodetakse, on väga suur. Konkreetselt näiteks $IPI+0.6%, mis kaevandab kaaliumi (seega kaaliumkarbonaati), mis on väetiste põhikomponent.

Kas te investeerite kuidagi pinnasesse või vette? Konkreetsed ettevõtted, REITid, ETFid? Või investeerite näiteks põllumajandusahela lülide?

Kui teile meeldivad minu artiklid ja postitused, visake julgelt jälgima. Aitäh! 🔥

Vastutusest loobumine: See ei ole mingil juhul investeerimissoovitus. See on puhtalt minu kokkuvõte ja analüüs, mis põhineb internetis leiduvatel andmetel ja mõnedel muudel analüüsidel. Finantsturgudele investeerimine on riskantne ja igaüks peaks investeerima oma otsuste põhjal. Ma olen lihtsalt amatöör, kes jagab oma arvamusi.