Ettevõte teatas eelmisel nädalal oma kvartalitulemused, mis ületasid nii ettevõtte enda kui ka analüütikute ootusi. Samuti ütlevad analüütikud, et tänu nendele soodsatele tulemustele on olemas kena kasvuruum ja ettevõte võib jõuda prognoositud hinnatasemetele, mis on loetletud allpool.

Ettevõte, mida ei ole eriti kahjustanud COVID või toorainehindade tõus.

$CAT+1.5% lühike määratlus

Caterpillar Inc. toodab ja müüb ehitus- ja kaevandamisseadmeid, diisel- ja maagaasimootoreid ning tööstuslikke gaasiturbiinid kogu maailmas. Ettevõtte portfell on jagatud mitmesse segmenti. Ehitustööstuse segment pakub asfaldiviimistlusmasinaid, ekskavaator-laadureid, tihendajaid, höövelmasinaid, kompaktseid roomiklaadureid ja multimaastikuladureid, ekskavaatoreid ja palju muud... Ressursitööstuse segment pakub elektrilisi trossilabidaid, pukseerimistrosse, hüdraulilisi labidaid, pöörlevaid puurmasinaid, kõvakivisõidukeid, roomikutraktoreid, kaevandusautosid, kaevandusautosid, rataslaadureid, maastikuautosid...Energia- ja transpordisegment pakub kolbmootoreid, generaatorikomplekte, integreeritud süsteeme ja lahendusi, turbiinide ja turbiinidega seotud teenuseid, taastöödeldud kolbmootoreid ja komponente, tsentrifugaalkompressoreid, diiselelektrilisi vedureid ja komponente ning muid raudteega seotud tooteid ja teenuseid mere-, nafta- ja gaasitööstuse ning energiatootmise sektorile. Lõpuks pakub ettevõtte finantstoodete segment operatsiooni- ja kapitalirenti, järelmüügilepinguid, käibekapitalilaene ja hulgimüügi rahastamiskavasid ning mitmesuguseid kindlustusi.

Allikas.

Finantstulemused

• 2022. aasta teises kvartalis kasvasid tulud 11% 14,2 miljardi dollarini.
• 2022. aasta teise kvartali kasum aktsia kohta 3,13 dollarit, korrigeeritud kasum aktsia kohta 3,18 dollarit.
• Tulude kasvu põhjustas suurem müük ressursside ja energia ning transpordi segmendis, mis kasvasid vastavalt 16% ja 15%, samas kui ehitusmüük kasvas 7%.
• Ärikasumimarginaal oli 2022. aasta teises kvartalis 13,6% võrreldes 13,9%-ga 2021. aasta teises kvartalis.
• Nad tagastasid aktsionäridele selles kvartalis 1,7 miljardit dollarit aktsiate tagasiostmise ja dividendide kaudu.
• 2022. aasta esimesel poolaastal oli ettevõtte äritegevuse rahavoog 2,5 miljardit dollarit.

"Meie meeskond tegi järjekordse hea kvartali, kus vaatamata jätkuvatele tarneahelaprobleemidele kasvasid müügitulu ja korrigeeritud kasum aktsia kohta kahekohalise numbriga," ütles esimees ja tegevjuht Jim Umpleby. "Meie teise kvartali tulemused peegeldavad head nõudlust enamikul meie lõppturgudel. Oleme jätkuvalt keskendunud oma pikaajalise kasumliku kasvu strateegia elluviimisele."

Mis puutub Catepillari kvartalitulemuste hindamisse, siis need olid kindlasti head ja näitasid kenasti kasvu võrreldes eelmise võrdlusperioodiga. Samuti on oodata tulude kasvu ja marginaalide suurenemist järgmistes kvartalites. Tööstusseadmete nõudlus jääb eeldatavasti tugevaks. Üks oluline tegur, mis tõenäoliselt aitab Caterpillari müüki lähiajal, on kõrged toorainehinnad, mis tähendab kaevandajate suuremaid kapitalikulutusi, mis suurendab nõudlust Caterpillari kaevandusseadmete järele. Seega on see üks neist ettevõtetest, mida "mängib" ebasoodne olukord seoses toorainehindade tõusuga. Ressursisektor on saavutanud oma segmentides domineeriva positsiooni ja oli Caterpillari jaoks esimeses ja teises kvartalis kõige edukam segment, mida juhtis tugev lõppkasutajate nõudlus raskete ehitus- ja kaevandusseadmete järele.

Allikas.

Nagu näeme, on 18 Wall Street'i analüütiku prognooside põhjal määratud CATi mediaanhinnaks 220 dollarit. 11 neist on ostu staatusega, 6 hoiab HOLD staatust ja üks on määranud SELL staatuse.

Allikas.

Ka siin valitseb täielik üksmeel 23 CNN Businessi analüütiku prognoosidega, kes on määranud järgmise 12 kuu jooksul mediaanhinnaks 217 dollarit ja võimalikuks kõrgeimaks hinnaks 314 dollarit.

Me peame meeles pidama, et see meie turg on endiselt ebakindluse seisundis, kuid nagu me näeme, ei ole COVID või äärmusliku toorainehinna tõusu probleem seda tüüpi ettevõtteid märkimisväärselt kahjustanud, pigem vastupidi. Seetõttu ei oleks ma antud juhul ehk nii väga mures.

Allikas.

Nagu näeme selles tabelis, kus on esitatud parimad aktsiaomanikud, on need tõepoolest parimad fondid, mida usaldada. Enamik neist on isegi suurendanud oma osalust, mis on minu arvates üsna hea märk, sest neil on hea teave ja analüüs. Tegelikult, kui SSgA-d mitte arvestada, siis on 10st parimast omanikust 7-8 omanikku oma osalust suurendanud, mida ei ole lihtsalt mitte näha.

Minu jaoks isiklikult on see kindlasti huvitav ettevõte, mis ei lase end alt vedada ja seega ei kardaks ma sellesse investeerida, kuna näeme, et finantstulemused on võrreldes eelmise vaatlusperioodiga paremad ja tõenäoliselt on oodata edasist kasvu järgmiste kvartalite jooksul. Minu jaoks on üsna oluline tippomanike usalduse näitamine, kus umbes 7/10 tippomanikku on näidanud usaldust ja suurendanud oma osalust. Nagu ma olen varem kirjutanud, ei muretseks ma nende ärimudeli pärast ja ma ei usu, et nad lihtsalt "lüüakse maha" millegi poolt, aga see on lihtsalt minu kui jaeinvestori arvamus ja mitte investeerimissoovitus või -nõustamine, nii et kui te mõtlete investeerida, siis tehke seda omal äranägemisel.

Kui sulle meeldis selline postitus, siis anna mulle jälgimist, et sa ei jääks järgmisest postitusest ilma :)