Palantiri $PLTR+2.0% aktsia kaotas eile üle 14%, reageerides analüütikute ootustele mittevastavale kvartaliaruandele. Kahjuks tuli täna järjekordne löök analüütikute alandamise näol, mis jällegi aktsia hinda koormab (-3,8% seni). Milles näevad analüütikud probleemi ja miks on nad tuleviku suhtes skeptilised? 👇

$PLTR-i+2.0% aktsia hind on praegu 9,3 dollari ümber.

See on olnud aktsionäride jaoks pärast 2020. aasta septembris toimunud $PLTR-i+2.0%otsest noteerimist üsna rulluisutamist, kusjuures aktsia on praegu 73% madalamal oma kõigi aegade kõrgeimast tasemest. Palantiri tulemused võib sõnadesse panna nii: Majanduskasvu aeglustumine ja sünged väljavaated.

Ettevõtte teise kvartali tulemused

• Tulu kasvas 26% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 473 miljoni dollarini, mis ületas analüütikute hinnanguid (469 miljonit dollarit) ja ka juhtkonna hinnangut (470 miljonit dollarit). Kahjuks lõppevad siin ka head uudised.
• Juhtkonna hinnanguline kolmanda kvartali 22. aasta tulu 474-475 miljonit dollarit tähendab väiksemat kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mis jääb tunduvalt alla analüütikute oodatud 503 miljoni dollari.

Palantiri kogu aasta 2022. aasta hinnangut alandati selles kvartalis.

Juhtkond on nüüdseks määranud kogu aasta tuludeks 1900-1902 miljonit dollarit, mis on oluliselt madalam, kui vaadata analüütikute hinnanguid, mis on 980 miljonit dollarit.

• Palantir teatas, et teenis 30. juunil lõppenud perioodil korrigeeritud 1 sendi aktsia kohta. Analüütikud ootasid, et ettevõte teenib 3 senti aktsia kohta.

Kui vaadata ärikliente, siis kasvas Palantir edukalt 10% (QoQ) või 157% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kuigi need arvud võivad tunduda muljetavaldavad, tasub märkida, et 10%-line järjestikune kasv on madalaim äriklientide kasvumäär alates sellest, kui Palantir alustas kahe segmendi jagamist.

See oli kindlasti parem kvartal $PLTRi+2.0% valitsussegmendi jaoks, kuna tulud kasvasid 9% (QoQ) võrreldes vaid 3% ärisegmendi tuludega. Ometi on aastavõrdluses selge, et kasv on endiselt ärisegmendis, kus tulud kasvasid II kvartalis 22 võrreldes eelmise aastaga 46%.

Tugev kasv USAs

USA turu hoog on tugevnemas. Siin on kasv olnud üsna muljetavaldav.

Tegevjuht Alex Karp teatas oma kirjas aktsionäridele järgmist:

Tugevus ja hoog, mida me näeme oma klientide seas Ameerika Ühendriikides, peegeldab meie tarkvaraplatvormide täiustamist ja küpsemist, mis meie arvates viib jätkuvalt üha laiema vastuvõtmiseni kõikides tööstusharudes.

Oleme leidnud, et Ameerika Ühendriikide äriettevõtted ja valitsusasutused on olnud uute tehnoloogiavormide varajased kasutuselevõtjad.

USA asutuste valmisolek katsetada uute tarkvaraplatvormidega ja teha pikaajalisi investeeringuid oma organisatsioonide edukusse ja kestvusse on endiselt võrratu.

Meie kvartaalne müük USA turul rõhutab meie äritegevuse märkimisväärset ja pidevat kasvu viimastel aastatel.

Tegelikult viitab tegevjuht sellele, et USA turg on Palantiri pakutavate uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks avatum ja vastuvõtlikum. Mõned võivad uskuda, et USA tulemused on selline eelmäng, mis näitab tulevast edu maailmas.

Kuidas näevad analüütikud Palantiri tulevikku?

Palantiri aktsia langes täna enne börsile minekut veel paar protsenti pärast seda, kui Deutsche Banki analüütik alandas ettevõtte hinnet "Hoidma" asemel "Müüa".

Analüütiku sõnul on II kvartali tulemused muutnud tema seisukohta Palantiri ja aktsia üldise riski ja tulu suhte kohta. Tema uus hinnasihi 8 dollarit (alla 11 dollari) tähendab peaaegu 20% langust eilsest hinnast.

"Kuigi me oleme alati olnud skeptilised Palantiri äriliste võimaluste suhtes, põhines meie tees sellel, mida me nägime ainulaadselt tugeva positsioonina avalikus sektoris. Nüüd, kus valitsuse tegevus on veelgi aeglustumas, on meil jäänud väga vähe, mis toetaks meie varasemat teesi," ütles analüütik.

Vahepeal alandas Citi analüütik $PLTR-i+2.0% aktsiahinnasihti 7 dollarilt 6 dollar ile, andes pärast nõrkade tulemuste ja juhiste avaldamist hinnangu "Müüa".

"Me arvame, et tulemused näitavad COVIDiga seotud lepingute ja SPAC-investeeringute vähenevat tuult koos sõltuvusega suurtest ühekordsetest valitsuse tehingutest, mille ajastamine on ebakindel," kirjutas analüütik.

Kokkuvõte

Ma ei ütle, et analüütikute prognoosid on kuidagi suunitluslikud, kuid see ei ole kunagi hea uudis, kui nad ei usalda teid. Siiski ei usu ma, et need negatiivsed näitajad murravad isegi suurimaid Palantiri bulle, kes kindlasti jätkavad aktsiate kogumist. Nende jaoks, kes usuvad Palantirisse pikemas perspektiivis, on see uudis lihtsalt võimalus osta madala hinnaga. Isiklikult arvan, et andmete hulk, millega ettevõtted peavad igapäevaselt tegelema, suureneb eksponentsiaalselt ja neil on vaja viisi, kuidas neid andmeid käsitleda ja kasutada - siinkohal tulebki Palantir mängu. Siiski ei saa ma eirata halbu uudiseid ja suurenenud ebakindlust ettevõtte ümber, mis kaasneb äritegevuse aeglustumise ja suuniste kärpimisega. Ma ei lükka Palantiri kindlasti tagasi - ma usun endiselt, et Palantiril on pikaajaline edu, kuid see suurenenud ebakindlus tähendab, et investorid peaksid tegutsema äärmiselt ettevaatlikult.

Allikas: Investing.com/SA

Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.