Uus Small-Cap ETF keskendub innovatsioonile suure perspektiiviga
See ETF on suhteliselt uus ja on spetsialiseerunud uuenduslikele tehnoloogiatele, mille eesmärk on pikaajaline kapitali kasv. ETF kannab tiitlit TIME ja investeerib ettevõtetesse, millel on märkimisväärsed eelised, mida võimaldab 5G võrgu laienemine. Samuti keskendub see fond investeeringutele pilve, tehisintellekti, masinõppe, robootika ja aruka tootmise valdkonnas.
Uus väikese kapitalisatsiooniga innovatsiooni ETF-fond.
Nagu ma eespool mainisin, jäi see fond mulle silma tänu sellele, et see on uus, mis võib muidugi olla ka puuduseks. Teine tegur on tema väike kapitaliseeritus ja lõpuks ka kitsas spetsialiseerumine innovatsioonile, mis on praeguste aegade lahutamatu osa.
AJAmääratlus
Uus ETF käivitati 28. jaanuaril, kasutades ticker "CWC". Alates 1. aprillist muutis Clockwise Capital Innovation ETF aga oma märgusõna "TIME". TIME'i nõustaja püüab investeerida 10-20 suure tõenäosusega ettevõttesse, kusjuures iga väärtpaberi osakaal kogu portfellist jääb vahemikku 5%-20%. Kui ETF võtab osaluse uues aktsias, alustab ta tavaliselt väiksema osakaaluga ja suurendab oma osalust aja jooksul. Fondi juhid Ryan Guttridge ja James Cakmak kasutavad ülalt-alla lähenemisviisi, et leida fondi teemaga sobivaid aktsiaid, ning kombineerivad seda alt-üles strateegiaga, et filtreerida nimekirja selliste fundamentaalsete näitajate alusel nagu ettevõtte kasv, väljavaated või marginaalivõimalus. Nad keskenduvad ettevõtetele, mille minimaalne turukapitalisatsioon on 1 miljard dollarit.
Allikas: Yahoo.Finance
Nagu graafikult näha, on praegune hind umbes 20,5 dollarit (noteerimisel oli hind umbes 24-25 dollarit), seega võime seda pidada soodsaks sisenemiseks, kui kaalute sellesse fondi investeerimist.
Võrdlusalus - Clockwise Capital Innovation ETF
Alguskuupäev - 27.01.2022
Fondi tegevuskulud - 0,95%
Dividenditootlus - N/A
Juht - Ultimus Fund Solutions, LLC
Nõustaja - Clockwise Capital LLC
Top 10 osalust
TIME kasutab ranget hindamisdistsipliini ja patenteeritud hindamismetoodikat positsioonide ja kaalude määramiseks. Nende analüütikud usuvad, et see investeerimisstrateegia võib pakkuda suuremat riskiga korrigeeritud tulu, vähendades samal ajal suhtelist volatiilsust aja jooksul.
Jaotus sektorite kaupa
Graafikult näeme, et selgelt domineerivad investeeringud tehnoloogiasektorisse (40%), millele järgnevad tarbekaubad (35%), kommunikatsioon (15%) ja tööstusettevõtted (11%).
Fondi kitsam spetsialiseerumine on keskendunud Softwer ja teenused, meedia ja meelelahutus, jaekaubandus, logistika...
Mis puudutab fondi geograafilist orinetatsiooni, siis on see selgelt keskendunud USA-le, mida kinnitab ka esimene top 10 osaluse graafik, kus on sellised ettevõtted nagu Amazon, Airbnb. Tesla, Uber, Spotify...
Kokkuvõtteks ütleksin, et tegemist on veel suhteliselt uue ETFiga ja seetõttu ei tegele ma selle fondi arenguga seotud hinnaprognoosidega. Kui usute sellistes ettevõtetes nagu Tesla, Amazon, Uber või Spotify toimuvatesse arengutesse ja uuendustesse ning ei soovi investeerida eraldi igasse ettevõttesse, on teil see võimalus olemas. Mulle isiklikult hakkavad üha rohkem meeldima need ETF-i investeerimisvormid, kus kogu analüütika ja mitmesugused uuringud on tehtud teie eest alla 1%-lise tasu eest. Samuti võivad investorid, kellele ei meeldi volatiilsus või kes on investeerimises uued, eelistada oma raha kogenumate inimeste kätte panna. Otsus on iga investori enda teha ja see on lihtsalt ühe huvitava ETFi analüüs, mitte investeerimisnõustamine.