Need 3 Warren Buffetti aktsiat, mida ma olen valmis aasta teisel poolel ostma

Warren Buffett on üks maailma kuulsamaid investoreid. Tema vastutustundlik ja hoolikas aktsiate valik võib olla inspiratsiooniks paljudele investoritele. Täna tahaksin vaadata mõnda tema aktsiat, mida ma ise oma portfelli kaasaksin. Tema edu tõttu on Warren Buffetti aktsiad tasakaalustatud portfelli loomisel väga nõutud.

Buffetti investeerimisfilosoofia esimene põhimõte on karta, kui teised on ahned, ja olla ahne, kui teised kardavad. See tähendab, et me ei peaks investeerima suure optimismi ajal, vaid ootama hoopis korrektsiooni või langust.

• Loomulikult peame me targalt investeerima. Kindlasti ei ole mõeldud, et esimese suurema languse korral tuleks kõik olemasolevad vahendid ära kulutada.

Buffetti investeerimisfilosoofia teine põhimõte on keskenduda sellele, mida te hästi tunnete. Ta soovitab inimestel mitte investeerida asjadesse, millest nad ei saa aru, sest see toob kaasa halbu otsuseid ja kahjusid.

Kui ma pean kinni neist kahest põhiprintsiibist (ja ka oma analüüsist), oleksin rohkem kui valmis investeerima nendesse 3 ettevõttesse, mida omab Warren Buffett ise.

1. Nvidia $NVDA

-51,78% YTD

Nvidia $NVDA toodab graafikaprotsessoreid (GPU) ja muud arvutiriistvara. Nvidia GPUd on paljude tehisintellekti süsteemide ja süvaõppe rakenduste, sealhulgas meditsiiniuuringute, autonoomsete sõidukite ja robootika arendamise selgroog.

Nvidia peamised tooted on siiski graafikaprotsessorid (GPU). Esmalt oli see mõeldud personaalarvutite jaoks, enne kui see jõudis teistele turgudele, nagu andmekeskused, digitaalsed meediamängijad, tööjaamad ja mängukonsoolid. Nvidia GPUd on paljude seadmete, sealhulgas mobiiltelefonide laadijate ja tahvelarvutite südames. Neid kasutatakse ka suure jõudlusega arvutirakendustes, nagu videotöötlus ja 3D-arvutigraafika renderdamine tööjaamades või ühe või mitme kaardiga arvutites.

Tarneahelaprobleemide tõttu on Nvidia sattunud mõningase surve alla. Oma viimastes majandustulemustes teatas tehnoloogiagigant 8,29 miljardi dollari suurusest tulust, mis on ettevõtte kõigi aegade kõrgeim näitaja, kasvades 46,41%. Kasum vähenes siiski oluliselt võrreldes eelmise aastaga. Kuna ettevõte investeerib palju sellistesse valdkondadesse nagu metaversioon ja andmekeskused.

Nvidia seisab praegu silmitsi mitmete vastutuultega, mistõttu on hind täna oluliselt madalamal tasemel kui 2021. aastal. Peamised probleemid on Hiina kovidiablokeeringud ja Ukraina sõda, mis on mõjutanud müüki Venemaal. Ametlikult ei tegutse Nvidia enam Venemaal.

• Mina isiklikult ei ole üldse mures ettevõtte tulevikupotentsiaali pärast. See toodete ja teenuste portfell on nii tugev, et ettevõte tõuseb taas üles ja saab oma tugeva nime välja. Ma ei ütle siiski, et ettevõte on juba põhja jõudnud. Mul on palju sularaha käepärast, juhuks kui ettevõttel peaks tekkima edasine langus. Tegelikult soovitan ma just seda teha - koguda raha. Majanduslangus ei ole kindlasti veel lõppenud.

2. Occidental Petroleum $OXY

94,59% kasv alates aasta algusest

Nüüd võite mõelda: Miks peaks keegi investeerima ettevõttesse, mis on vähem kui 100% tõusnud? Mina isiklikult olen juba mõnda aega investeerinud $OXY-sse, nii et ma ostan veidi madalamalt. Ettevõte on sel aastal olnud nii kõrge kui 70 dollarit aktsia kohta, ja kui me vaatame veidi tagasi, näeme, et $OXY on olnud ATH nii kõrge kui 109 dollarit minevikus.

Need, kes ettevõtet tunnevad, teavad, et see ei ole lihtsalt panustamine naftale. $OXY-l on üsna suur ja mitmekesine tuluportfell. Viimase kvartali vaba rahavoog oli 2,4 miljardit dollarit. See on rohkem kui piisavalt raha, et maksta dividende ja vähendada võlga.

Ma ei ole ainus härg toas:

Berkshire Hathaway (Warren Buffett's) ostis reedel taas 9,9 miljonit Occidentali aktsiat, seega on tal juba 17,4% suurune osalus. Buffetti ettevõte on Occidentali suurim aktsionär, omades praegu 163,4 miljonit aktsiat, mille väärtus on umbes 9,9 miljardit dollarit.

Refinitivi andmetel on tema osalus umbes 60% suurem kui Vanguardil (järgmine suurim aktsionär). Berkshire'ile kuuluvad ka ostutähed, mis võimaldavad osta veel 83,9 miljonit Occidentali aktsiat 5 miljardi dollari eest.

Occidentali aktsia hind on sel aastal enam kui kahekordistunud, saades kasu nii Berkshire'i ostudest kui ka naftahinna tõusust pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Berkshire'i investeering on isegi tekitanud turul spekulatsioone, et Buffetti konglomeraat võib lõpuks osta kogu Occidentali.

3. Walmart $WMT

Kaitseväge ei tohi portfellist puududa, mistõttu ma ei kardaks investeerida $WMT-sse, mis on aasta jooksul kaotanud vaid 15,22%.

Walmartil läks sel aastal ühel hetkel suhteliselt hästi, kuid siis tuli komistuskivi. Walmart'i aktsia on alates maist langenud, kuna kõrgemad kulud, tarneahela probleemid ja varud vähendavad kasumit. Walmart jäi esimese kvartali majandustulemuste ootustest maha, kuna jaemüüja tundis kütusehindadest, kõrgematest varudest ja ülekoormusest tulenevat kulusurvet.

Walmart on ettevõte, mis alustas 1950. aastal väikese toidupoena, et pakkuda klientidele madalaid hindu. Nüüdseks on Walmart kasvanud üheks maailma suurimaks jaemüügiketiks.

Esimeses Walmartis oli 10 töötajat ja seal müüdi toidukaupu soodushinnaga, sest see asus suure maantee lähedal ja suutis pakkuda madalamaid saatmiskulusid kui teised kauplused. Praegu on Walmartil umbes 10 500 kauplust, kus töötab ligi 2,3 miljonit inimest.

Walmarti edu peamine põhjus on see, et ta pakub klientidele odavaid kaupu tänu hulgimüügile. Müük on aasta-aastalt taas kasvanud = sel aastal teatas ettevõte 572,75 miljardist dollarist, mis on 2,4% rohkem kui eelmisel majandusaastal (559,15 miljardit dollarit). Kui inflatsioon lööb rekordeid, ei saa Walmarti tähtsust alahinnata. Seega on see üks Warren Buffetti paremaid kaitsvaid aktsiaid.

Kaitsvaid omadusi võib näha $WMT aktsia suhtelises tootluses sel aastal. Vaatamata selle aasta langusele pärast viimast kasumite avaldamist mais, edestab Walmart endiselt nii S&P 500 kui ka Nasdaqi 2022. aastal.

• Walmart - punane kõver
• S&P 500 - sinine
• Nasdaq - roheline

Kokkuvõte

Loomulikult ei ole see mõeldud selleks, et kedagi üles kutsuda jooksma ja kopeerima oma lemmikute portfelle ja ostusid kohe. See on vaid minu isiklik seisukoht ja arvamus nende ettevõtete kohta, mida omab ka suur Buffett. Ma arvan, et hinnad võivad veel märkimisväärselt langeda, nii et minu ainus soovitus teile on: hoidke raha ja ärge müüge tarbetult kahjumiga. Nagu ma eespool mainisin - ma olen mõnes ettevõttes juba pikka aega positsioone üles ehitanud, nii et ma ei kavatse kohe välja minna ja osta 10 aktsiat $OXY, $NVDA või $WMT kohe seal. Kõik 3 mainitud ettevõtet võivad veel mõnda aega kahjumiga silmitsi seista ja seega luua paremad investeerimistingimused.

Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.