Wall Street tutvustab 3 aktsiat, millel on aasta teisel poolel suurim kasvupotentsiaal

S&P 500 on lõpetamas oma põlvkonna halvimat esimest poolaastat (halvim alates 1970. aastast), kuid Wall Street usub, et mõned aktsiad võivad 2022. aasta teisel poolel veel tagasi tulla. On üsna julge rääkida tagasitulekust, kui meil on majanduslangus õhus, kuid kui Wall Street ise annab sellise bullish-signaali või stsenaariumi, võib see omada mõningast kaalu. Vähemalt võib nende valik olla meile inspiratsiooniks.

Wall Street

See hakkab juba natuke klišeeks muutuma, kuid volatiilsus ei ole ikka veel lahkunud, mis on peamiselt tingitud inflatsioonist ja hawkish Fedist (muidugi on neid tegureid palju rohkem). Kuigi S&P 500 on langenud -21,08% (YTD), on meil mitmeid aktsiaid, millel on aasta teisel poolel võimalik tagasipöördumine ja taastumine, või nii näeb seda Wall Street.

Nendel aktsiatel on ka üle 20% tõusu, mis põhineb Wall Streeti 12 kuu konsensuse eesmärkidel. Samuti eeldatakse, et 2022. aastal kasvab nende kasum aktsia kohta hinnanguliselt üle 10%, tuginedes kasumikasvu prognoosidele.

Siin on S&P 500 parimad valikud aasta teiseks pooleks:

1. Allkirjapank $SBNY

Kui pank ei anna oodatud tagasitulekut, siis vähemalt lohutage end madalama, kuid korrapärase dividendiga, mida on makstud alates 2018. aastast 1,22%.

Aktsia nr 1, mida 100% analüütikutest, kes seda katavad, soovitavad, on $SBNY. New Yorgis asuva kommertspanga aktsiad on tänavu langenud ligi 45%, peamiselt krüptovaluutade tõttu. Siiski ütlesid Wells Fargo analüütikud eelmisel nädalal, et nad on endiselt "väga konstruktiivsed" aktsia suhtes, mis nende arvates saab tõuke digitaalsete varade suuremast kasutuselevõtust.

Signature Banki aktsia on 12 kuu hinnasihi alusel tõusnud ligikaudu 82%. Miks mulle see ettevõte esmapilgul meeldib?

• Viimase paari kvartali jooksul on see regulaarselt ületanud analüütikute hinnanguid nii aktsiapõhise kasumi, tulude kasvu kui ka kasumi osas.

Kvartaliaruande kohaselt on kasumite üllatusmäär 22,97%. Kvartal tagasi oodati selle kommertspanga kasumiks 3,97 dollarit aktsia kohta, kuid tegelikult oli kasum 4,34 dollarit, mis oli 9,32% suurune üllatus.

• Ettevõte on viimase nelja kvartali jooksul neli korda ületanud konsensuse EPS-hinnanguid.

Signature Bank teatas märtsis 2022 lõppenud kvartali tuludest 607,96 miljonit dollarit, mis ületas hinnanguid 0,18%. See on võrreldav eelmise aasta 439,21 miljoni dollari suuruse tuluga. Ettevõte on viimase nelja kvartali jooksul kolm korda ületanud konsensuse tuluprognoosi.

2. Generac Holdings $GNRC

Varavoolugeneraatorite ettevõte $GNRC on teine Wall Streeti lemmik. Kuigi aktsiad on 2022. aastal 39% langenud, võib aktsia olla "mängimine võrgu ebastabiilsuse suurenemise" ja äärmuslike ilmastikunähtuste suhtes", selgub Wells Fargo kolmapäevasest märkusest. Investeerimispank usub, et Generac võib teenida ligikaudu 500 miljonit dollarit lisatulu iga kord, kui USAs toimub suur orkaan, ja hinnanguliselt on igal aastal ligikaudu kaks orkaani.

• Nüüd kaldun ma veidi kõrvale. Looduskatastroofid sagenevad aeglaselt kogu ELis ja Tšehhi Vabariigis - me kõik teame sellest - üleujutused, tornaadod, tulekahjud. Need katastroofid on väidetavalt aastate jooksul suurenenud, mis tekitab küsimuse: Kas te investeerite sellesse sektorisse? Või varugeneraatorites?

Tagasi $GNRC juurde: Generac võib 17 analüütiku hinnangul tõusta 81% oma 12 kuu sihttasemele.

Investorid ootavad nüüd järgmist kasumiaruannet: investorid loodavad Generac Holdings'i tugevust, kuna see läheneb oma järgmisele kasumite avaldamisele. Generac Holdings'i kasumiks oodatakse 2,66 dollarit aktsia kohta, mis tähendaks 11,3% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Konsensuse järgi prognoositakse 1,26 miljardi dollari suurust netokäivet, mis on 37,47% suurem kui aasta tagasi.

Analüütikute hinnangul on $GNRC aastane kasum 11,74 dollarit aktsia kohta ja käive 5,16 miljardit dollarit. Need tulemused tähendaksid vastavalt +21,91% ja +37,99% muutusi võrreldes eelmise aastaga. Jääb üle oodata, kas ettevõte suudab neid ootusi täita.

3. Microsoft $MSFT

Ligi 2 triljoni dollari suuruse turukapitalisatsiooniga Microsoft on üks maailma suurimaid tehnoloogiaettevõtteid. 23,28%-line aktsia hinna langus viimase kuue kuu jooksul võib olla investorite jaoks võimalus.

$MSFT peaks aasta teisel poolel olema valmis tagasitulekuks. Windowsi ja Xboxi tootjal on hoolimata selle aasta langusest üle 30% tõusu konsensuse hinnasihi alusel. Citi analüütikud nimetasid hiljuti Microsofti tippvalikuks, sest nad usuvad, et tehnoloogiaaktsiad on nüüd oluliselt langenud.

Umbes 80% aktsiat katvatest analüütikutest peavad seda selgeks ostusignaaliks.

Ootused

Tehnoloogia hiiglane peaks teatama oma neljanda kvartali majandustulemused. Wall Street ootab 2,31 dollarit aktsia kohta, võrreldes 2,17 dollariga aktsia kohta eelmisel aastal ja 2,22 dollariga aktsia kohta kolmandas kvartalis.

• Ma peaksin lisama, et ma ei nõustu täielikult $MSFT valikuga. Ehkki ettevõte on tugev ja on olnud tugevas hoos, ei usu ma väga palju tehnoloogiasektori tagasitulekusse. Ma arvan, et selles sektoris võib veel jätkuda, nii et ma ei näe $MSFT-d võimaliku tagasituleku valikuna.

Wall Street soovitab osta ka järgmisi aktsiaid: ServiceNow (NOW), New Corporation (NWSA), Assurant (AIZ) ja Howmet Aerospace (HWM).

Kokkuvõte

Kas te nõustute Wall Streeti valikuga? Isiklikult ei oota ma ülejäänud aastal liiga palju tagasipöördeid või mingeid bullish stsenaariume. Ma seisan endiselt silmitsi praeguse olukorraga ja ei näe mingeid märke olukorra paranemisest kõigis sektorites. Muidugi, kui ma peaksin kolmikust valima ühe aktsia, siis valiksin $SBNY - pangad on tavaliselt kõige paremini positsioneeritud ja positsioneeritud kasvuks ja tagasitulekuks sellistel aegadel. Lisaks on üsna kõrged ootused $SBNY suhtes, mille täitumisel võib hind liikuda, mis on aasta algusest alates oluliselt langenud. Suurimat riski näen ma krüptovaluutadega seotud riskis, mis võib panga veel aasta lõpuni alla tõmmata.

Mina isiklikult jääksin ikkagi suurema sularaha varumise juurde ja eelistaksin säilitada kerge skeptilisuse. Ma jään jätkuvalt regulaarsete üleostude juurde ja pööran tähelepanu eelkõige kaitsvatele ja dividendiaktsiatele.

• Milline on teie valitud strateegia?
• Milliseid varusid eelistate? Ilmselt vaadates võimalikku tagasitulekut ülejäänud aastal.

Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.