Kasuta ära lõigatud tulu: Stanley Black & Decker on ideaalselt positsioneeritud 125%-lise kasvu jaoks

Stanley Black & Decker $SWK pakub väga huvitavaid kasvutingimusi. See dividendikuningas pakub üht kõige turvalisemat dividendi, mis ulatub tagasi 146 aastat järjest. Ettevõte on praegu miinuses, olles aasta algusest alates kaotanud üle 40%. Minu arvates on tegemist väga soodsa hinnaga, lisaks on ettevõte sellises positsioonis, et ta võib selle kahjumi kergesti ära teha ja isegi pakkuda aktsionäridele 125% suurust kasumit.

See aasta on olnud äärmuslik näide sellest, et varud ei tõuse alati.

Tegemist on USA turu ajaloo 2. halvima aasta algusega: S&P 500 on langenud 21%, Nasdaq 29%. Lipper Financiali andmetel on 11% USA aktsiatest langenud üle 80%.

Mida see tähendab?

10 triljoni dollari suurune turukapitalisatsiooni kaotus USAs võrreldes 8,5 triljoni dollariga kogu suure majanduslanguse ajal, mis oli ajaloo suuruselt teine turukrahh.

Kuid sellistel turuterroristlikel aegadel on investorite jaoks kõige suuremad võimalused.

Mitte ilmaasjata ei öelda, et "rikkus luuakse karuturgudel".

Praegu kardavad paljud investorid majanduslangust 2022. või 2023. aastal. JPMorgan isegi teatab, et aktsiakasumite põhjal hindab turg järgmise aasta majanduslanguse tõenäosust 85%-ni.

• Pangad arvestavad enam-vähem majanduslangusega, kuid nad ei näe ette, et see avaldaks nii suurt mõju kui näiteks suur majanduslangus.

Täna tahan rõhutada, miks Stanley Black & Decker $SWK on liiga odav, et seda ignoreerida, ja miks see on potentsiaalselt valmis järsult kasvama.

Miks?

Sest vaatamata sellele, et ükski tipp-ökonomist ei oota nii tõsist ja tõsist majanduslangust järgmisel aastal või 2024. aastal, kaupleb $SWK juba praegu hindadega, mida me näeme ainult tõsiste karuturu languste ajal.

Siin on Wall Streeti suurim saladus. Aktsiad ei saa kunagi põhja, sest halvad uudised ei tule enam. Nad jõuavad põhja alles siis, kui halvad uudised on täielikult sisse hinnatud, ja ajalooliselt on see aeg $SWK jaoks praegu.

See on oma kõrgeimast tasemest langenud 50%, kusjuures 40% kahjumit on ettevõte 2022. aastal võtnud. Sõna otseses mõttes on $SWK kõige alahinnatud dividendiaristokraat Wall Streetil.

Miks ma näen $SWK-ssuurt potentsiaali?

Nii et lubage mul näidata teile, miks $SWK on üks parimaid, millele pikaajalise sissetuleku kasvuga investorid saavad hakata toetuma juba täna.

Sest kui analüütikud on õiged, võib $SWK kasvada ühe aasta jooksul 55% ja 2024. aastaks võib kogukasv ulatuda kuni 125%ni.

Või teisisõnu, on põhjusi, miks $SWK on üks kõige vähem riskantsemaid viise tootluse ja stabiilse dividendi saavutamiseks.

Stanley Black & Decker'i tervikpakett

$SWK-l on 89% dividendide ohutuse skoor ja 54-aastane dividendikasv. See on väga turvaline dividenditootlus, mis on veidi üle 3%.

Kas te teate, milline on risk, et $SWK dividendid langevad majanduslanguse ajal? Ainult 0,5% risk, mis on minu arvates väga väike. Kui majanduslangus peaks olema oodatust tugevam, on ettevõttel 1,6%-line risk dividendide vähendamiseks.

Analüütikud ütlevad, et ettevõte on märkimisväärselt alahinnatud ja näevad õiglast väärtust 180 dollaril aktsia kohta. Järgmise 12 kuu jooksul näevad nad 55% tõusupotentsiaali.

• Mis $SWK juhtkond otsib selliseid 10-12% aastas.

$SWK tegevjuht:

"Kvartali jooksul algatasime ka aktsiate tagasiostu 2,3 miljardi dollari ulatuses nii kiirendatud aktsiate tagasiostu kui ka avatud turu tagasiostude kaudu. Need meetmed kujutavad endast märkimisväärset edasiminekut meie eesmärgi suunas, milleks on 4 miljardi dollari suuruse kapitali tagastamine aktsionäridele tagasiostude kaudu, mille me loodame lõpule viia 23. majandusaastal.

Võttes arvesse ligikaudu 0,5 miljardi dollari suurust dividendide summat, mida me eeldatavasti 2022. aastal maksame, tagastame aktsionäridele aasta lõpuks 2,8 miljardit dollarit, mis on Stanley Black & Deckeri jaoks rekordilinesumma. "

Pärast seda, kui ettevõte müüs hiljuti oma turvaosakonna 3,2 miljardi dollari eest, ostab SWK aktsiaid tagasi oma parima hindamisega pärast pandeemiat.

Samuti on juhtkond kindel, et suudab teise kvartali lõpuks lahendada tarneahela probleemid, mis peaks kasumlikkust suurendama.

Pikemas perspektiivis ootavad juhtkond ja analüütikud, et $SWKedestab märkimisväärselt peaaegu kõiki dividendikasvule orienteeritud investeerimisstrateegiaid, samuti dividendiaaristokraate ja S&P 500 indeksit.

Miks ma usaldan Stanley Black & Deckerit ja miks saate te usaldada?

Ettevõte on tegutsenud juba väga pikka aega ning on kogu oma tegevuse jooksul tõestanud, et on stabiilne, uuenduslik ja eelkõige kohanemisvõimeline uute suundumustega, sealhulgas suutnud ära kasutada selliseid ilmalikke megatendentse nagu eluasemebuum (mis Morgan Stanley sõnul kestab eeldatavasti kuni 20 aastat).

• $SWK asutati 1843. aastal 👇.

Ja see ei ole 146 aasta jooksul (alates 1876. aastast) ühtegi dividendimakset vahele jätnud:

Mis kõik ettevõte on säilinud:

23 majanduslangus, intressimäärad vahemikus 0% kuni 20%, riigivõlakirjade tootlus vahemikus 0,3% kuni 16%, inflatsioon vahemikus -2,5% kuni 20%.

Kas sellest ei piisa? Hea:

$SWK on tõstnud oma dividende 54 aastat järjest (alates 1968. aastast), sealhulgas:

8 majanduslangus, pandeemia ja suur majanduslangus.

Juhtkond tagastab 50% vabast rahavoost aktsionäridele tagasiostude ja dividendide kaudu ning kasutab teise poole ülevõtmisteks ja ühinemisteks.

Elektrifitseeritud elektritööriistad kujutavad endast potentsiaalset 25 miljardi dollari suurust kasvuvõimalust kogu maailmas.

Osana oma kasvukavast on$SWK võtnud sihikule mõned ajaloo suurimad megatrendid.

• Autode elektrifitseerimine
• Infrastruktuur
• ilmalik eluasemebuum

Analüütikute hinnangul on $SWK fundamentaalne risk vaid 2,72%. Teisisõnu, 1:37 võimalus kaotada kogu oma raha, kui ostate täna $SWK.

Alati on üks konks: suurenenud võlg

See ei ole kunagi hea, kui ettevõtte võlg suureneb, kuid antud juhul...$SWK võttis pandeemia ajal märkimisväärset võlga, et maksimeerida oma rahapositsiooni, nagu paljud ettevõtted tegid.

Selle võlatase on siiski alati olnud turvaline ja eeldatavasti väheneb see aja jooksul. Reitinguagentuurid ei ole märkimisväärselt mures ei $SWK võla ega suurte aktsiate tagasiostukavade ega võimaliku majanduslanguse pärast.

• Ettevõttel ei ole enne 2025. aastat isegi mitte ühtegi võlga, mille tähtaeg on 2025. aasta.

$SWK tugev kasumlikkus jääb eeldatavasti aja jooksul stabiilseks, kusjuures vaba rahavoo marginaal on kõrge ühekohaline ja omakapitali tootlus on 2x suurem kui tööstusharu konkurentidel ja S&P 500 indeksil.

$SWK peaks aja jooksul stabiilselt kasvama ja muutma 91% puhaskasumist vabaks rahavooks.

Mida arvate $SWK-st? Kas teie arvates on see tänaste väärtuste juures atraktiivne?

Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.