Coinbase aktsia hoiatus: Kaks põhjust, miks aktsia võib langeda veel 20%
Coinbase $COIN krüptobörsil on 2 probleemi, mis võivad aktsia hinda langetada veel kuni 20%. Seda väidet kinnitab ka $COINi eilne tootlus, mis oli alla -10%. Ma annan teile kaks peamist põhjust, miks $COIN eile langes ja miks see langus jätkub.
Nagu ei oleks juba niigi palju suminat krüptode ümber läbi märkimisväärse languse, ''vaala'' müümise ja pealegi Celsiuse juhtumi. Coinbase seisab silmitsi kahe probleemiga: 1. Konkurents vähendab tasusid, mis tõmbas $COINi eile ligi 10% alla. 2. Kauplemismahu analüüsi kohaselt on meil põhjust muretsemiseks ja kauplejate võimalikuks kaotamiseks.
Miks kaotas $COIN eile peaaegu 10%?
Coinbase'i aktsiad langesid kolmapäeval peaaegu 10% pärast seda, kui rivaal Binance.US teatas, et vähendab klientide jaoks mõningaid kauplemistasusid.
Binance.US, maailma suurima krüptovahetuse USA haru kauplemismahu järgi, ütles, et see võimaldab kasutajatel teha kohapeal bitcoini tehinguid USA dollari ja stabiilse mündi tetheri, USD Coin ja Binance USD eest, maksmata kohapeal kauplemistasusid.
$COINi aktsia langes seega 9,7% ja Robinhood langes vähem kui 1%.
Binance.US-i käik toimub krüptovaluutade pikaajalise langusperioodi ajal, mis oli osa riskivarade laiemast müügist, mis on kestnud kogu aasta jooksul. Eelmisel nädalavahetusel saavutas bitcoin uue 2022. aasta madalaima taseme ja langes esimest korda alates 2020. aasta detsembrist alla 18 000 dollari. Pideva languse tulemusena vähenevad krüptovaluutade kauplemismahud.
Coinbase on ajalooliselt tuginenud tulude saamisel suuresti kauplemismahtudele, kuid viimastel kuudel on ta püüdnud oma tuluvooge mitmekesistada. Praegu testitakse klientidele mõeldud tellimusteenust nimega Coinbase One, mis annaks neile ligipääsu kuni 10 000 dollari suurusele tehingule kuus ilma teenustasuta.
Nulltasuta kauplemine, mida esimesena tutvustas Robinhood, hakkas jaeinvesteeringute maailma jõudma paar aastat tagasi, kui suuremad maaklerid, sealhulgas Charles Schwab, Fidelity Investments, E*Trade Financial, Ally Invest ja Interactive Brokers, läksid üle komisjonitasuta internetipõhisele kauplemisele.
See on nüüd tabanud ka krüptovaluutade maailma, kuna üha rohkem investeerimisplatvorme keskendub aktsiate ja krüptovaluutadega kauplemise oskusteabe koondamisele ühte kohta. Robinhood, mis alustas aktsiatega kauplemist jaeinvestoritele, on nüüdseks hakanud klientide jaoks prioriteediks seadma krüptovaluutaga kauplemist.
Coinbase kauplemismahu analüüs
Coinbase'i kauplemismaht on ajalooliselt liikunud koos bitcoini hinnaga, kuid see muster võib nüüd analüütik Mizuho sõnul katkeda.
Nagu varud, on ka krüptovaluutad viimase kuue kuu jooksul langenud, kusjuures väikesed tõusud on olnud üle aasta hajutatud. Mizuho leidis, et kauplemismahud jätkasid müümise ajal tõusu, kuid "ei suutnud muljet avaldada", kui krüptoraha hinnad tõusid.
Ettevõte hindas Coinbase'i mahu suundumusi 2021. aasta jaanuari ja 2022. aasta aprilli vahel. Analüütikud leidsid, et investorid võivad kannatada "krüptoväsimuse" all, ütles analüütik.
Keskmine päevane kauplemismaht $COIN platvormil Bitcoini languspäeval oli 15% suurem kui mahud Bitcoini tõusupäevadel, ütles ta. Viimastel kuudel on aga languspäevade mahud olnud 42% suuremad kui tõusupäevadel ehk peaaegu kolmekordne suhe.
Juunikuu alguses toimunud kauplemismahu järsk tõus näib olevat hääbumas. 9. juuni ja 16. juuni vahel langes bitcoin 30 000 dollarilt 21 000 dollarini. Keskmine päevane kauplemismaht oli selle aja jooksul 2,5 miljardit dollarit. Sellest ajast alates on ettevõtte analüüsi kohaselt päevane maht olnud keskmiselt 1,9 miljardit dollarit.
Analüütikud hoiatavad investoreid, et nad langetaksid taas oma ootusi. Mizuho näeb võimalikku langust kuni 20%, kusjuures enamik analüütikuid hindab võimalikku langust umbes 15%.
Tulemused räägivad palju:
- Kvartali kasum aktsia kohta jäi alla analüütikute prognoositud 2,72 dollarit.
- 1,17 miljardi dollari suurune käive on samuti alla analüütikute hinnangute (ettevõte ootas 1,48 miljardit dollarit) = 35%-line langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Seni ei ole miski näidanud, et ettevõte suudab taastuda ja pakkuda investoritele positiivset väärtust ja kasumit. Mida te sellest arvate? Kas te investeerite $COINi?
Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.