Warren Buffett, Ray Dalio ja Michael Burry ostavad karuturul neid 3 aktsiat

Kui te loete seda artiklit, otsite kindlasti nutikaid investeerimisideid ja inspiratsiooni keset laiaulatuslikku aktsiaturu müügimöllu. Paljud investorid satuvad paanikasse ja müüvad sageli 2022. aasta volatiilse aasta jooksul kahjumiga, mis on üks suurimaid vigu. Suurkujud Warren Buffett, Ray Dalio ja Michael Burry näitavad, et karuturu ajal ostes ei saa valesti teha. Milliseid aktsiaid nad ostavad?

Kas mõni allpool nimetatud aktsiatest oleks teie jaoks sobiv?

Turud kukkusid 2022. aasta esimese kuue kuu jooksul. Samal ajal kui enamik investoreid paanitses, ostsid maailma edukaimad investorid oma lemmikettevõtete aktsiaid. Siin on suurimad aktsiaostud, mida Warren Buffett, Michael Burry ja Ray Dalio tegid turu languse ajal.

Warren Buffett ja Chevron $CVX

Esimeses kvartalis oli Warren Buffetti valdusettevõtte Berkshire Hathaway suurimaks lisandunud aktsia nafta- ja gaasihiiglane Chevron $CVX.

Buffett oli juba enne seda, kui Venemaa, üks maailma suurimaid naftaeksportijaid, Ukraina vallutamisega enda vastu karmid sanktsioonid kehtestas, alustanud ulatuslikke investeeringuid Chevronisse. 2022. aasta esimese kolme kuuga on Berkshire'i osalus Chevronis enam kui viiekordistunud 25,9 miljardi dollarini. See on nüüd Berkshire'i suuruselt neljas aktsia.

Chevroni aktsia pakub dividendi, mis on viimase viie aasta jooksul kasvanud 31%. Nüüd pakub aktsia 3,8% tootlust, mis võib 2022. aastal ja pärast seda veelgi kiiremini kasvada. Varem sel aastal teatas Chevron investoritele, et ta suudab genereerida piisavalt raha, et katta dividendimaksed ja kavandatud kapitalikulud ning osta tagasi üle 25% oma käibelolevatest aktsiatest, kui nafta hind on 2026. aastaks 75 dollarit barreli eest.

Hiljuti on Brenti toornafta hinnaks olnud üle 110 dollari barreli kohta. Keegi ei tea, millal hinnad langevad. Kuna aga Venemaa sissetung Ukrainasse on lõppemas, võivad naftahinnad ja Chevroni rahavood jääda lähiaastatel kõrgeks.

Uudised ja võimalik majanduskasvu katalüsaator:

Egiptuse riiklik gaasiettevõte ja USA Chevron Corp $CVX allkirjastasid esmaspäeval esialgse lepingu, et uurida maagaasi saatmist Vahemere avamere maardlatest Egiptusesse töötlemiseks ja ekspordiks.

Chevron hakkab tegelema Vahemere idaosa maagaasi transpordi, impordi, veeldamise ja ekspordiga, teatas ministeerium.

Ray Dalio ja Medtronic $MDT

Ray Dalio on paljude mõõtmete järgi maailma edukaim riskifondide juht. Bridgewater Associates, fond, mille ta asutas 1975. aastal oma korteris, keskendub makromajanduslikele suundumustele ning kuulsalt ennustas ja valmistas ette 2008. aasta eluasemeturu krahhi. Dalio fond teenis sel aastal 9,5% kasumit, samal ajal kui peaaegu kõik tema konkurendid teenisid suuri kahjumeid.

Ettevõte, millele Dalio esimeses kvartalis kõige rohkem panustas, oli maailma suurim meditsiiniseadmete tootja Medtronic $MDT. Mastaabisääst võimaldab tal konkureerida hinna poolest väiksemate konkurentidega, teenides samal ajal korralikku kasumit.

Medtronic'i aktsia on suurepärane võimalus panustada ülemaailmsete tervishoiukulude tõusule, sest peaaegu võimatu on avada silmi ükskõik millises haiglaruumis Maal, ilma et näeksid palju selle ettevõtte tooteid. See on ka dividendiinvestori unistus. Mais tõstis ettevõte oma väljamakseid 45. korda järjest. Väljamaksed on viimase 45 aasta jooksul kasvanud 16% aastase kasvumääraga.

Miks on ettevõte tõusnud -16,63% aastaga?

Medtech teatas 29. aprillil 2022 lõppenud kolme kuu kohta 8,1 miljardi dollari suurusest tulust 1,5 miljardit dollarit ehk 1,10 dollarit aktsia kohta, mis on 9,1% kasum 1,2%-lise tulude vähenemise juures.

Wall Streeti analüütikud ootasid 8,4 miljardi dollari suurust tulu.

Medtronic põhjendas negatiivset mõju tuludele ülemaailmse tarneahela probleemidega, eelkõige kirurgilise innovatsiooni valdkonnas, ning hiljutiste COVID-19 piirangutega Hiinas.

Michael Burry ja Booking Holdings $BKNG

Michael Burry on tuntud selle poolest, et ta oli üks esimesi investoreid, kes ennustas ja sai kasu aastatel 2007-2010 toimunud kõrge riskitasemega hüpoteeklaenude kriisist. Burryst on saanud üks Ameerika kuulsamaid investoreid.

Burry näib panustavat üleminekule tarbekaupadelt elamustele. Burry portfelli suurim lisandumine sel aastal oli Booking Holdings $BKNG. Booking Holdings'i ostmisega tekitas ta Wall Streetil ka laineid, kui ta tegi suuri panuseid Apple'i vastu, mis on juhuslikult Berkshire Hathaway portfelli suurim aktsia.

Booking Holdings omab mitmeid reisimisega seotud ettevõtteid (sealhulgas Booking.com, Priceline, Rentalcars.com, Kayak ja OpenTable).

Booking Holdings näib olevat suurepärane aktsia, mida osta nüüd, mil globaalsed reisitrendid on taas tõusuteel. Ettevõte teatas esimeses kvartalis 27 miljardi dollari suurusest brutobroneeringust, mis on 129% rohkem kui aasta varem ja uus ettevõtte rekord. See oli eriti muljetavaldav, kuna ettevõte peatas märtsi alguses teenuse osutamise Venemaal ja Valgevenes, samal ajal kui kogu Euroopas esines ebatavaliselt palju tühistamisi.

Edukate rahahaldurite pimesi järgimine võib viia katastroofini, kuid tundub, et Burryl on õige mõte. Kui kaks aastat COVID-19-ga seotud blokeeringuid ja sõda Euroopas ei suuda Booking'i äritegevust peatada, siis ma ei usu, et miski suudab seda teha.

Kokkuvõte

Mida arvate nendest suurtest ostudest? Kas keegi on teinud sarnaseid oste nagu neil? Isiklikult hoian neist 3 aktsiaist ainult $CVX-i ja olen oma osalust sel aastal jätkuvalt suurendanud. Kui ma vaatan Burry ja Dalio valikuid, siis need on minu jaoks kindlasti ka mõistlikud. Paljud investorid arvavad, et tervishoid ja reisimine peaksid kogema tõusu, mis võib neid aktsiaid turgutada. Lisaks sellele jätkub maailmas sõda ja sõda, mis tekitab sageli mitmeid haigusi ja seega nõudlust tervishoiusektori ja ravimite järele. Reisimisega seoses on nüüd kihlvedu selle üle, et kas hooajajärgne hooaeg on lõpuks hea ja inimesed lendavad taas välismaale. Olenemata sellest, kas olete nende valikutega nõus või mitte, annavad nad vähemalt edasi nende hiiglaste mõtteviisi, kes näitavad, et isegi väga rasketel aegadel on võimalik valida ja investeerida.