Apple, Bank of America ja veel 3 aktsiat, mis kaitsevad teid volatiilse turu eest

Me oleme umbes aasta keskel ja aktsiaturgude volatiilsusele ei ole lõppu näha. Mõned Wall Streeti tippanalüütikud soovitavad osta 5 aktsiat, mis on parimad valikud kaitseks volatiilse turu vastu. Fed tõstis eelmisel nädalal intressimäärasid 0,75% võrra. Miks ma sellest räägin? Oodatakse, et halva inflatsiooniaruande korral karmistab Fed taas ja võib-olla isegi palju dramaatilisemalt, mis võib taas põhjustada turgudel volatiilsust.

Milliseid varusid analüütikud esile tõstavad?

Investorid, kes juba taastusid aktsiate järsust langusest, said eelmisel nädalal taas löögi, kui Föderaalreserv tõstis intressimäärasid kolmveerand protsendipunkti võrra. Keskpank oli selge, et ta astub samme inflatsiooni ohjeldamiseks, kuid tema tegevus õhutas veelgi hirmu läheneva majanduslanguse ees.

Investorid peavad keskenduma oma pikaajalistele eesmärkidele. Tippanalüütikud ja Wall Streeti spetsialistid esitlevad 5 aktsiat, eesotsas Apple'i ja Bank of America'ga, mis pakuvad pikaajalist väärtust, kaitstes samal ajal volatiilse turu eest.

Samal ajal on suur osa neist aktsiatest oma ATH-st oluliselt madalamal. Kas teile kuulub mõni neist aktsiatest ?

Apple $AAPL

-27,72% YTD.

Üle 2 triljoni dollari suuruse turukapitalisatsiooniga on AAPL üks maailma suurimaid ettevõtteid. Tal on kõik ressursid, et sõita läbi raskete aegade ja kasvada koos ajaga.

Kuid Apple'i suurus ei ole hoidnud teda immuunsena praeguste majandusprobleemide suhtes. iPhone'i tootja ise ootab järgmises kvartalis tulude halvenemist ja koguni 8 miljardi dollari suurust langust, mis on tingitud jätkuvatest komponentide tarneraskustest, mida on süvendanud Covidi juhitud kinnipidamine Hiinas. Lisaks sellele ootab $AAPL tulude vähenemist seoses Venemaale suunduvate tarnete peatamisega.

Lisateavet Apple'i võimalike kahjude kohta leiate siit.

Makromajanduslikud vastutuuled muudavad Apple'i lähiaja väljavaated häguseks, kuid isegi siis vaatavad analüütikud ettepoole ja on Apple'i suhtes enesekindlad.

Deutsche Banki analüütik Sidney Ho kordas hiljuti aktsia ostureitingut, kuigi langetas oma hinnasihti 200 dollarilt 175 dollarile. Sidney Ho eeldab, et kasvutõkkeid arvestades on aastane kasv madalas ühekohalises vahemikus.

Pole kahtlust, et aktsia kaotab 2022. aastal ligi 28%. Sidney Ho leiab, et see tulemus on sama hea või isegi pisut parem kui tema megakapitali konkurentidel. Ta ütles ka, et makromajanduslikud vastutuuled ei võimalda $AAPL-i aktsia hindamisel jõuda järgmise 12 kuu jooksul üle 30-kordse aktsiapõhise kasumi 5-aastase kõrgeima tasemeni, mis annab täiendava põhjuse kaaluda aktsiate lisamist praegu.

Sidney Ho on üks parimaid analüütikuid, mis lisab tema sõnadele rohkem tähendust (täpsemalt, ta on 130 parima analüütiku hulgas 8000-st võimalikust). Lisaks on ta olnud edukas 72% oma aktsiate hinnangutest ja tagastanud keskmiselt 22,3% igaühe puhul.

NetApp $NTAP

$NTAP on tõusnud vähem kui -31% aasta jooksul.

Sidney Ho on samuti optimistlik NetAppi $NTAPi suhtes, mis pakub ettevõtte salvestus- ja andmehalduslahendusi. Aktsia ei ole olnud võõras praeguste turgude tagasilöögi suhtes, mis koormavad tööstusharusid, põhjustades selle aktsiate languse rohkem kui 30% aasta jooksul.

Tarneahela piirangutest tingitud kõrgemad komponentide ja logistika kulud vähendasid ettevõtte marginaale. Need probleemid on tõenäoliselt lühiajalised tagasilöögid.

Hoolimata ebasoodsatest teguritest on $NTAP näidanud tohutut täitmisvõimet ning ettevõte on suutnud hoida oma bilansi tugevana ja netokassapositsiooni. Tugev bilanss on aidanud sellel tehnoloogiagigandil olla kooskõlas oma dividendimaksetega. Seega on praegune dividenditootlus 3,14%.

Sidney Ho juhib tähelepanu sellele, et ettevõtte aktsia on 2022. aastal oluliselt halvemini arenenud kui tema IT-riistvara konkurendid. See on aga avanud suurepärase ostuvõimaluse pikaajalise tootluse saavutamiseks.

Analüütik oli pisut pettunud, kui NetApp ei suutnud saavutada oma eesmärki avaliku pilve aastase korduva tulu osas, mis tulenes klientide suuremast lahkumisest ja müüjate käibest pilveüksuses. Analüütik ei ole siiski väga mures, sest NetAppil on plaanid ja raha nende probleemide lahendamiseks.

Lisaks sellele rõhutatakse, et ettevõtte aktsiate tagasiostmine toetab jätkuvalt kasvu.

Analüütik alandas hinnasihti 90 dollarilt 84 dollarile, kuid tõstis $NTAPi aktsia "Osta" tasemele "Hoia", pidades silmas pikaajalist tõusu. See teeb selgeks, et ta näeb ettevõtte jaoks märkimisväärset tõusupotentsiaali.

Oracle $ORCL

$ORCL on tõusnud -22,96% aastaga.

Pilvepõhise tarkvara võimsamaid ettevõtteid Oracle on üks väheseid tehnoloogiaettevõtteid, mis navigeerib taktitundeliselt laiemaid turgu mõjutavaid vastulainesid.

Selle optimistlikud kvartalitulemused olid värske hingamine keset katastroofilist turgu. Lisaks sellele on selle hinnangud jooksva kvartali kohta, mis hõlmavad Cerneri omandatud varasid, julgustavad. Detsembris 2021 teatas $ORCL, et omandab tervishoiusektorile IT-lahendusi pakkuva ettevõtte Cerner.

Analüütikud rõhutavad ja rõhutavad siinkohal Oracle'i kindlustunnet oma pilvepõhise dünaamika suhtes, mis peaks jätkuma ka 2023. aasta eelarves.

Vaatamata lühiajalisele langusele jäävad analüütikud oma seisukoha juurde, et $ORCL on pilvepõhises valdkonnas hea pikaajaline ostuobjekt. Selle aluseks on veendumus, et tugeva vundamendi edukas loomine tugeva pilvepõhise kasvu toetamiseks lähiaastatel võib suurendada turu usaldust ettevõtte pikaajalise ärimudeli vastu.

Analüütikute hinnasihi on 113 dollarit aktsia kohta, esialgne prognoos oli 126 dollarit. Langetamine on tingitud lähituleviku vastutuulest tehnoloogiasektoris.

IHS Holding $IHS

$IHS on aastaga tõusnud -26,16%.

See võib olla ettevõte, mida te ei tea väga hästi, kuid et anda teile aimu, on IHS Towers üks suurimaid telekommunikatsiooni infrastruktuuri pakkujaid Aafrikas, Ladina-Ameerikas ja Lähis-Idas tornide arvu poolest ning suuruselt neljas sõltumatu rahvusvaheline tornide ettevõte maailmas.

Ettevõte avaldas eelmisel kuul optimistlikud kvartalinumbrid, mis ajendas analüütikuid uurima ettevõtte finantsnäitajaid ja arenguid. Ettevõtte kliendivoolavus on madal, pikaajalised lepingud ja atraktiivsed rahavood teevad ettevõtte atraktiivseks.

$IHSil on märkimisväärne riskipositsioon Aafrika turgudel, mis on oluline kasvutegur, kuna mandril on üks suurimaid abonentide kasvumäärasid. Infrastruktuuriettevõtetel on Aafrika turgudel tugev tõus, kuna 2G ja 3G on piirkonnas endiselt levinud, kuid tulevikus uuendatakse neid.

Lisaks sellele on $IHS hästi kursis nende probleemidega, arvestades tema tugevat kogemust Nigeerias 22 aasta jooksul tegutsemise kohta. Eelkõige on Nigeeria turgudel mitmeid tegevus-, finants- ja nõuetele vastavusega seotud probleeme, mis raskendavad rahvusvaheliste ettevõtete tegevust.

Hoolimata Aafrika tegevuse suurest potentsiaalist hindavad analüütikud ettevõtet heaks ostuks, mille tõusupotentsiaal on 21-25 dollarini aktsia kohta.

Bank of America $BAC

Bank of America $BAC aktsia on sel aastal langenud peaaegu 31%.

Panganduskoloss saab aga kasu kõrgetest intressimääradest. Panga tegevjuht Brian Moynihan on varem öelnud, et kõrgemad intressimäärad ja laenukasv peaksid lühiajaliselt netointressitulu oluliselt parandama.

Ühes hiljutises uuringuraportis näisid analüütikud sellega nõustuvat. "Lühiajaliste intressimäärade oodatava tõusu tõttu oleme tõstnud oma hinnangut netointressitulu kohta, mida 2022. aastal enam kui tasakaalustas oodatust madalam investeerimispangandustulu, kuid 2023. aastal tasakaalustab see vaid osaliselt."

Ajalooliselt on raha- ja eelarvepoliitika viinud $BAC-i põhihoiuste suurenemiseni. Nad ütlevad, et hoiused on olnud oodatust intensiivsemad, mis annab rohkem aega investeeritud hoiuste säilitamiseks. Seega ootavad analüütikud, et panga kasumlikkus jääb esialgu kõrgeks isegi rahapoliitilise tsükli karmistumisel.

BAC-i prognoos on kasv kuni 45 dollarini aktsia kohta, mis on esialgsest 51 dollarist madalam, kuid annab meile siiski ruumi ostmiseks.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes on need tõesti viis kvaliteetset ettevõtet, mis toovad teie portfellile dividende, väärtust ja pikaajalist kasvupotentsiaali. Nõustun analüütikute valikutega ja lisaksin nimekirja täienduseks kõige rohkem ühe energiaaktsia. Volatiilne turg toob meile mitmeid kvaliteetseid ettevõtteid madalate hindadega - kas te kasutate seda ära? Või ootate veelgi suuremat langust? Isiklikult ei järgi ma eriti analüütikute nõuandeid, kuid see ettevõtete valik oli mulle üsna südamelähedane ja pikemas perspektiivis mõistlik.

Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.