JP Morgan: ärge arvestage sel aastal majanduslangusega, S&P 500 läheb 5k peale ja need 3 aktsiat teenivad kindlat…

Dubravko Lakos (JP Morgani globaalse aktsia- ja makroanalüüsi juht) näeb silmapiiril paranemist ja täielikku pööret turgudel, mis viib S&P 500 indeksi 4900 punktile. Inimesed ootavad defacto majanduslangust, kuid Lakos rahustab investoreid ja ütleb, et järgmise 12 kuu jooksul majanduslangust ei tule. Seejärel toob ta välja 3 aktsiat, mida osta ja mis tõusevad koos indeksiga.

S&P 500 indeks tõusis eelmisel aastal peaaegu 27%, mis on tublisti kõrgem kui tänane -22% YTD. Paljud aktsiad on sügaval korrektsiooni territooriumil, kuid Dubravko Lakos näeb silmapiiril suurt turu taastumist.

Dubravko Lakos:

"Inimesed on põhimõtteliselt valmis majanduslanguseks. Meie põhieeldus on, et praegune olukord ei arene järgmise 12 kuu jooksul majanduslanguseks," ütles Lakos selle kuu alguses CNBC-le. "Samuti arvame, et sellest vaatenurgast on portfellid halvasti koostatud."

Lakos kordas oma S&P 500 hinnasihti, mis on aasta lõpuks 4900 punkti, ja kuna indeks on tänase seisuga 3736 punkti, siis on tema eesmärk umbes 31% potentsiaalne tõus.

Ma arvan, et see teadaanne võib investorite jaoks kaalukas olla. Kes saaks meid paremini nõustada ja turgu kõige paremini analüüsida kui üks maailma suurimaid ja vanimaid panku.

Kui te jagate sama arvamust nagu Dubravko Lakos, siis ei tohiks te kindlasti mööda vaadata neist 3 aktsiaist, mis on tugevas kasvulaines.

Smartsheet $SMAR

Ettevõte on üks kolmest suurimast konkurendist töövoogude juhtimise valdkonnas, mis eeldatavasti kasvab mitme aasta jooksul suure kiirusega.

See tööjuhtimisplatvorm aitab ettevõtetel rakendada, korraldada ja automatiseerida oma protsesse. Smartsheet ütleb, et tema rakendust kasutab üle 80% Fortune 500 ettevõtetest - see on edetabel, mis reastab 500 USA era- ja avalik-õiguslikku ettevõtet nende brutomüügi järgi.

Ettevõtte äritegevus kasvab aeglaselt. 30. aprillil lõppenud majandusaasta kvartalis suurenes tulud tänu tellimuste tulude hiiglaslikule kasvule 44% võrra, 168,3 miljoni dollarini.

• Kuid ettevõtte negatiivne EPS püsib ja eeldatavasti oleme negatiivsel territooriumil vähemalt 2023. aastani. Aktsia ei tundu seni väga ahvatlev pärast 61% kahjumit aasta-aastalt, kuid eelmisel nädalal kordas JP Morgani analüütik Pinjalim Bora oma $SMAR-reitingut, mille juurde ta jääb kindlalt: ta langetas küll oma hinnahinnangut 80 dollarilt 58 dollarile, kuid tänasest aktsia hinnast (29,65 dollarit) on veel 96% tõusuruumi.

Microsoft $MSFT

Aktsiad on 2022. aastal langenud 26%.

Tehnoloogiaaktsiad on sel aastal halastamatult alla tõmmatud. Isegi sellised megakapitali suurfirmad nagu Microsoft ei ole immuunsed karuteemaliste tunnete suhtes.

Kuid ettevõte jääb õigele teele. Märtsi kvartalis kasvas Microsofti käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18%, 49,4 miljardi dollarini. Korrigeeritud kasum oli 2,22 dollarit aktsia kohta, mis on 9% suurem kui aasta varem.

Tehnoloogiagigant tagastab investoritele ka suure hulga raha. Microsofti dividendid ja aktsiate tagasiostmine moodustasid kvartalis kokku 12,4 miljardit dollarit, mis on 25% rohkem kui aasta varem.

JP Morgani analüütik Mark Murphy tõstis hiljuti Microsofti hinnasihti 320 dollarini. See tähendab, et potentsiaalne kasv on 30%.

• Mulle isiklikult meeldib mulle uute Xboxi konsoolide kindel kasutamine $MSFT-s, mis aitab mängude segmenti. Ettevõte näeb ka oma rakenduste kasutajaskonna kasvu. Microsoft ootab tänu suurele nõudlusele ka Surface'i seadmete müügi kasvu tulevikus. Rääkimata mitmesugustest tellimustest ja elektroonikast.

Eli Lilly $LLY

See Ameerika farmaatsiagigant kontrollib 270 miljardi dollari suurust turukapitalisatsiooni, mille tooteid müüakse 143 riigis üle maailma.

Erinevalt kahest teisest nimest selles nimekirjas ei ole Eli Lilly kahjumlik aktsia. Eli Lilly saavutas I kvartalis 15%-lise tulude kasvu tänu 20%-lisele ravimimüügi mahu suurenemisele. Ettevõte maksis kvartali jooksul ligi 900 miljonit dollarit dividende ja kulutas 1,5 miljardit dollarit aktsiate tagasiostmiseks.

Aktsia on 2022. aastal seni tõusnud 7,53% ja JP Morgan ootab, et see suundumus jätkub. JP Morgani analüütikud ennustavad 2022. aasta lõpuks 350 dollarit aktsia kohta, praegune hind on 292 dollarit aktsia kohta, mis teeb sellest 22% tõusupotentsiaaliga soodsa investeeringu.

• Teine analüütik (JPM), Chris Schott, tõstis oma hinnasihti 340 dollarilt 355 dollarile.

Eli Lilly aktsia on viimase aasta jooksul ületanud Zacks Large Cap Pharmaceuticals (63% aastane tootlus) tänu Lilly tugevale portfelli põhiravimitele diabeedi, autoimmuunhaiguste ja vähktõve valdkonnas. $LLY on regulaarselt lisanud oma portfelli uusi paljutõotavaid varasid ja selle tulemusena on see aastaid säilitanud tugeva ja stabiilse kasvu, mida on veelgi vürtsitatud 1,34% dividendiga.

Ettevõte võib juba uhkeldada mitmete potentsiaalsete uute ravimitega, sealhulgas tirzepatiid II tüüpi diabeedi ja donanemab Alzheimeri tõve varajase staadiumis.

• Mõlemal kandidaadil on mitme miljardi dollari suurune müügipotentsiaal, mis võib viia aktsia veelgi kõrgemale.

Kokkuvõte

Nagu ma sissejuhatuses kirjutan, kes saaks meid paremini nõustada ja turgu kõige paremini analüüsida kui üks maailma suurimaid ja vanimaid panku. Turbulentsi ja võimaliku majanduslanguse kohta on palju arvamusi, kuid te peate ise kujundama oma pildi ja kohandama oma portfelli vastavalt sellele. Aktsiate seisukohalt näen 2/3 ettevõtetest heade investeeringutena - Microsoft ja Eli Lilly. Ma näen Microsofti juhtiva ja juhtiva arvutite tarkvarasüsteemide ja rakenduste arendajana. Samal ajal hindan ma nõudlust konsoolide ja nendega seotud lisatellimuste järele. Ja lõpuks on ettevõte otsustanud osaleda metaversioonis, mida kinnitab Activision Blizzardi omandamine.

Eli Lilly $LLY pälvis kõige rohkem minu tähelepanu - ma ei olnud isiklikult selle ettevõttega tuttav, kuid lähemal vaatlusel selgub, et tegemist on tõesti tugeva ettevõttega, millel on minimaalsed kõikumised ja puhas domineerimine, kui vaadata kasvu. $LLY pidas 2021. aastal ka aastalõpu investorite kohtumise, mis jättis oma pikaajalistele aktsionäridele hea tunde viimase 5 aasta kohta. Alates 1. jaanuarist 2017 kuni 10. detsembrini 2021 teenis Eli Lilly aktsia 270% kogutootlust. See oli rohkem kui mis tahes suurel ravimitootjal sama aja jooksul.

Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.