Milline FAANG aktsia annab kõrgeima väärtuse tõusu järgmise paari aasta jooksul

Kõigi investorite jaoks, kelle portfelli kuuluvad suured tehnoloogiaaktsiad, mida nimetatakse ka FAANGideks (kuid mis ei piirdu nendega), on see aasta olnud siiani väga raske. Hirm kõrge inflatsiooni, tarneahela häirete, geopoliitiliste pingete ja intressimäärade tõusu ees on turge tugevalt mõjutanud ning see on suuresti kajastunud aktsiahindades ja paljud aktsiaid on praegu kauplemas hindadega, mida nad ei ole ammu olnud. Iga investori jaoks on nüüd väljakutse välja selgitada, millised neist aktsiatest on parimad, ja see on see, mida see artikkel peaks aitama.

Selle artikli teemaks ei ole mitte kõik 5 FAANGi aktsiat, vaid 3 valitud aktsiat. Hiljutiste tulemuste põhjal ja finantsanalüütikute abiga võrdlen ja vastandan Amazoni, Apple'i ja Netflixi aktsiaid. Minu eesmärk on näha, milline neist annab parema tootluse.

Amazon

Amazoni $AMZN aktsia langes märgatavalt pärast seda, kui ettevõte teatas esimese kvartali (Q1) tulemused ja teise kvartali tuluväljavaate. Investorid olid mures tulude kasvu aeglustumise ja suurenenud kulude mõju pärast kasumlikkusele ning kahjumi pärast, mis on seotud ettevõtte investeeringuga elektriautode tootjasse Rivian.

Positiivne on see, etAmazon Web Services ehk AWS andis muljetavaldavaid tulemusi . AWSi osakond kasvab jätkuvalt jõudsalt, kuna paljud ettevõtted viivad oma tegevuse pilve.

Amazoni aktsia analüütiku hinnangul

Jefferiesianalüütik Brent Thill märkis esimese kvartali tulemustele reageerides, et turg peab jälgima marginaalide taastumist. Kuid samal ajal näevad ta ja tema analüütikute meeskond aasta teisel poolel teed paremate tulemuste poole, mis on tingitud eelkõige kuluhindade vähenemisest ja AWSi jätkuvast hooajast.

Thill kordas soovitust "Osta", kuid alandas Amazoni aktsia sihttaset 4000 dollarilt 3700 dollarile, viidates "konkurentide madalamatele hindadele ja hiljutistele vastuolulistele fundamentaalsetele tulemustele".Enamik Amazoni aktsiat katvatest analüütikutest on jätkuvalt optimistlikud, kusjuures konsensusreiting Strong Buy toetab 36 Buy, üks Hold ja üks Sell. Kuna aktsia on alates aasta algusest langenud 68%, tähendab Amazoni keskmine sihthind 3 647,08 dollarit 69,82% tõusupotentsiaali praegusest tasemest.

Apple

Tehnoloogiahiid Apple $AAPL on tuntud oma tipptasemel tehnoloogia ja murranguliste uuenduste, nagu iPhone ja iPad, poolest. Vaatamata keerulisele ärikeskkonnale kasvas Apple'i 22. majandusaasta II kvartali (lõppes 26. märtsil 2022) käive. Hoolimata oodatust parematest tulemustest hoiatas Apple investoreid Covidiga seotud piirangutest ja püsivast kiipide puudusest tingitud tarneahela häirete negatiivse mõju eest.

Samuti ootab Apple, et teenuste (sh reklaam, AppleCare, pilveteenused, digitaalne sisu, makseteenused ja muud teenused) tulud kasvavad kolmandas kvartalis kahekohalise kiirusega, kuid aeglustuvad võrreldes teise kvartali 17%-lise kasvuga. Siiski peab Apple oma teenuste divisjoni üheks peamiseks kasvumootoriks, kuna ettevõtte abonendibaas jätkab laienemist. Praegu on ettevõtte teenustes üle 825 miljoni tasulise tellimuse.

Apple'i aktsia analüütiku nägemuses

Vaatamata lühiajalistele tagasilöökidele on Morgan Stanley analüütik Kathryn Huberty Apple'i suhtes endiselt optimistlik. Kuigi Huberty jälgib tähelepanelikult Hiina taasavamise tempot ja Apple'i toodete tarnetähtaegu, et hinnata tarneprobleemide leevendamist, usub ta, et"Apple'i toodete ja teenuste ökosüsteemi põhiline tervis on endiselt märkimisväärselt stabiilne.

Analüütik langetas Apple'i aktsia hinnasihti 210 dollarilt 195 dollarile, kuid kordas soovitust "osta". Kokkuvõttes sai Apple 20 ostu ja 6 hoidmise põhjal konsensuse hinnangu Strong Buy. Apple'i keskmine sihttase 188,80 dollarit tähendab 37,59% tõusupotentsiaali praegusest tasemest. Aktsia on tänavu seni langenud 19,29%.

Netflix

Streaming-hiiglane Netflix $NFLX šokeeris eelmisel kuul oma investoreid, kui ta avaldas esimeses kvartalis ootamatut 200 000 tellija kaotust. Netflixi teenuse peatamine Venemaal, intensiivne voogedastuse rivaalitsemine ja paroolide jagamine mõjutasid negatiivselt ettevõtte tellijate arvu.

Netflixi teise kvartali väljavaated on tekitanud investorites muret, kuna ettevõte võib kaotada selles kvartalis kuni 2 miljonit tellijat. Netflix uurib oma tulemuslikkuse parandamiseks mitmeid võimalusi, sealhulgas odavamate reklaamiga toetatud tellimusprogrammide kasutuselevõttu ja paroolide jagamise piiramist vaatajate vahel.

Netflixi aktsia analüütiku hinnangul

Pärast esimese kvartali tulemuste avaldamist alandas Edward Jonesi analüütik David Heger Netflixi hinnast "Osta" tasemele "Hoia", kuna "tulevase kasvu ootused on vähenenud". Jones eeldab, et tulevasi tulemusi mõjutavad kodumaise turu küllastumine, suurenenud konkurents ja Kovid-19-järgne abonentide väljasuremine.

Jones usub, et kuigi Netflix on voogedastuses "endiselt hästi positsioneeritud", mida toetavad tema suur suurus ja märkimisväärsed investeeringud sisusse, võib ettevõttel kuluda mitu kvartalit, et realiseerida oma reklaamipõhist pakkumist. Lisaks märkis analüütik, et Netflixi kulud reklaamipõhise pakkumise käivitamiseks suurenevad.

Üldiselt on Netflixi konsensuslik hinnang "Hold", mis jaguneb seitsmeks "Buys", 29 "Holds" ja kolmeks "Sells". Netflixi keskmine sihttase 299,93 dollarit tähendab 62,92% tõusupotentsiaali praegusest tasemest. Alates aasta algusest on aktsia langenud 69%.

Kokkuvõte

Wall Streeti analüütikud suhtuvad Netflixi aktsiatesse praegu reserveeritult, kuna nad tunnevad muret majanduskasvu aeglustumise ja tugeva konkurentsi pärast voogedastustööstuses. Tuginedes tugevatele fundamentaalnäitajatele ja pikaajalistele ootustele, jäävad nad Apple'i ja Amazoni aktsia suhtes optimistlikuks. Arvestades suuremat tõusupotentsiaali praegusest tasemest, tundub Amazoni aktsia olevat parem valik.

Aktsiaanalüüs põhineb ajaloolistel andmetel ja analüütikute prognoosidel.Ma võtaksin kõiki hinnasihikuid ja analüütikute soovitusi ettevaatlikult ja ei toetuks neile liiga palju. Need ei ole investeerimissoovitused ja igasugune investeerimisotsus on täielikult teie kätes. Originaalartikli koostas Sirisha Bhogaraju.