Liitiumi hinnad tõusevad järsult, kuna nõudlus elektriautode akude järele suureneb. Need parimaks hinnatud liitiumivarud võivad aidata investoritel kasvust kasu saada. Nende aktsiate tõusupotentsiaal on tohutu, kuna Joe Biden kavatseb nõuda, et 2030. aastaks oleks USAs 50% sõidukitest elektriautod. Kuna nõudlus elektriautode akude ja sõidukite järele kasvab, siis kasvab ka liitiumi hind ja nõudlus selle järele.
Benchmark Mineral Intelligence'i andmete pakkuja hinnangul on liitiumi hind sel aastal tõusnud umbes 130%.
Liitiumi peadpööritavalt kõrged hinnad on pälvinud palju tähelepanu meedias, hiljuti sekkus sellesse arutelusse ka Tesla tegevjuht Elon Musk. "Liitiumi hind on tõusnud hullumeelsele tasemele! Tesla peab võib-olla hakkama kaevandama ja rafineerima otse suures mahus, kui kulud ei parane," säutsus Musk aprilli alguses. Ta lisas, et liitiumist ei ole puudust, kuid kaevandamise ja rafineerimise protsess on "liiga aeglane".
USA akude tarneahela tugevdamiseks, mis liitiumioonakusid tootva ettevõtte Benchmark Mineral andmebaasi kohaselt moodustab sel aastal vaid 7% maailma akutoodangust, teatas Bideni valitsus 3,16 miljardi dollari suurusest rahastamisest ettevõtetele, kes toodavad ja taaskasutavad liitiumioonakusid kodumaal.
President andis välja ka teise korralduse, milles ta tugines 1950. aasta kaitsetootmisseadusele, et suurendada "strateegiliste ja kriitiliste materjalide kaevandamist, mis on vajalikud puhtale energiale üleminekuks, nagu liitium, nikkel, koobalt, grafiit ja mangaan suure võimsusega patareide jaoks".
Millised 3 aktsiat saavad sellest kasvavast nõudlusest kasu?
1. Sociedad Química y Minera de Chile $SQM
$SQM on tõusnud üle 47% aasta jooksul.
$SQM on Tšiilis Santiagos asuv keemiatööstusettevõte, mis tarnib joodi, liitiumi, tööstuskemikaale ja taimetoitaineid. Ettevõte arendab oma tooteid kalitsiidimaagist ja mineraalsetest ressurssidest eraldatud soolalahusest (soolalahus).
- Liitiumi osas loodab ettevõte toota 2023. aastal 180 tonni liitiumkarbonaati.
Tulemused seoses kasumiga peaksid olema kättesaadavad 18. mail, kusjuures esimese kvartali liitiumihinnad peaksid tõenäoliselt lähenema umbes 25 000 dollarile tonni kohta, mis võiks olla oluline katalüsaator, mis tõstaks EBITDA (kasum enne intresside, maksude, amortisatsiooni ja amortisatsiooni) 722 miljoni dollarini. Analüütiku hinnangul suurendab ettevõtte EBITDA iga 1000 dollarit tonni kohta liitiumi hinda 20 miljoni dollari võrra igas kvartalis.
Selle tulemusena olen ma selle aasta kasvutrajektooril $SQM-i suhtes optimistlik, kuna liitiumi hinnakujundusmehhanism on paindlik ja võib kasu saada kõrgematest liitiumihindadest. Ka muudes kui liitiumiga seotud valdkondades on hinnad tõusnud, eelkõige kaalium, jood ja SPN kaaliumnitraadid.
- Praegune aktsia hind on 74,60 dollarit.
- Analüütikute hinnangul on aasta lõpuks hinnavahemik 95-105 dollarit.
2. Albemarle $ALB
Viimase aasta jooksul on $ALB kasvanud üle 38%.
$ALB on Põhja-Carolinas, Charlotte'is asuv erikemikaalide ettevõte. $ALB-l on kolm ärivaldkonda, sealhulgas liitium, bromiitspetsialistid ja rafineerimiskatalüsaatorid.
Ettevõte teatas oma esimese kvartali tulemused mai alguses, kus netokäive kasvas 36% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatus 1,1 miljardi dollarini. Korrigeeritud EBITDA kasvas 88% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 432 miljoni dollarini, samal ajal kui korrigeeritud kasum oli 2,38 dollarit aktsia kohta, mis on 116% rohkem kui 2021. aasta esimeses kvartalis.
Tänu liitiumi ja broomi hinnatõusule on Albemarle ajakohastanud oma 2022. aasta majandusaasta väljavaateid. Nüüd ootab Albemarle, et netokäive kasvab 60% kuni 70% võrreldes eelmise aastaga ja jääb vahemikku 5,2-5,6 miljardit dollarit.
$ALB on kindel valik liitiumivarude seas. Analüütikud märgivad, et $ALB-l on "kaks uut maailma mastaabis liitiumiprojekti (Austraalias), mis käivituvad 2022. aastal, ning suurim ja kõige mitmekesisem liitiumiressursside baas maailmas, mis pakub rohkem "kaadreid väravasse" kui ükski teine liitiumiettevõte. "
- Eeldatakse järkjärgulist kasvu 290 dollarini aktsia kohta. Praegu on hind umbes 221 dollarit aktsia kohta.
3. Lithium Americas Corp $LAC
Viimase aasta jooksul on $LAC kasvanud üle 82%.
$LAC on kaevandusettevõte, mis edendab oma liitiumiprojekte Argentinas ja USAs tootmise suunas.
Ettevõte peaks jätkama oma kiiret kasvu, mis peaks käivitama veel ühe uue kaevanduse, mis peaks olema käivitatud käesoleval aastal. See ei ole siiski ainus edasine võimendus, sest juba 2023. aastal on oodata edasisi arutelusid võimalike kaevanduste või kaevandamiskohtade üle.
- Eelkõige on arutlusel kaevanduspiirkonnad kogu USAs.
Lisaks tegi Lithium Americas aprilli lõpus 10 miljoni dollari suuruse strateegilise omakapitaliinvesteeringu Green Technology Metals'ile, mis on liitiumi arendus- ja uurimisettevõte, mille varad asuvad Ontarios.
- Ilmselt on ettevõte suutnud kasvada väga kiiresti ainuüksi liitiumi hinnatõusu põhjal, mida toob uute kaevanduste ja kaevanduste avamine üle USA ja Argentiina? Edasine kasvupotentsiaal on eeldatavasti 40-50%.
Kui ettevõte jagab oma tegevuse, on USA segmendi jaoks mitmeid eeliseid. Esiteks, USA-le keskendunud ettevõte saaks puhtalt mängida vajadust tugeva kodumaise liitiumivarustuse järele, mis võiks meelitada uusi investoreid. Lisaks sellele oleks tõenäolisem, et ettevõtte hiljutine taotlus energeetikaministeeriumi laenu saamiseks Thacker Pass'i arendamiseks kiidetakse heaks, kui tegemist oleks lihtsa USA-s asuva ettevõttega. Ameerika Ühendriikide segmendi jagunemise riskiks oleks pikem ootamine tootmisele, mida ei kompenseeriks lühemate tähtaegade tootmine.
Thacker Pass - Nevadas asuv Thacker Pass on suurim teadaolev liitiumiressurss USAs. $LACi sõnul on arendus "saanud Bureau of Land Management'ilt otsuse protokolli ja liigub ehitamise suunas".
Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.