Devon Energy $DVN oli 2021. aastal põhjusega S&P 500 parima tootlusega aktsia. Ettevõte suurendab kiiresti oma aktsionäride tasu aktsiate tagasiostmise kaudu ja pakub investoritele suurt tootlust koos suure dividendiga. See aasta ei ole erand, kuna $DVNi praegune 2022. aasta tõus on kuni 58%, mis näitab taas kord selle ettevõtte omadusi ja põhjusi, miks seda ettevõtet oma portfelli lisada.
Ettevõte on jõudsalt teel oma 2008. aasta sihttaseme saavutamise suunas.
Energeetikasektor domineerib tõenäoliselt ülejäänud 2022. aasta jooksul ja mugavalt ka 2023. aastal. Tegelikult on see ainus sektor, mis ei ole sel aastal seni punases ja selle säilitamise kasuks saab rääkida.
Nafta hind on endiselt üle 100 dollari barreli kohta, samas kui maagaas on üle 8 dollari miljoni soojusühiku kohta, mis on kõrgeim tase enam kui 13 aasta jooksul. Osaliselt on see tingitud Ukraina sõjast, kuid energiakulud tõusid juba ammu enne Venemaa sissetungi oma naabrile.
Nõudlus on jätkuvalt suur, maailma majandus on taas avatud ja naftatarned on taas "kõrgel järjel". Energiaettevõtted jagavad oma suurt kasumit aktsionäridega dividendide ja aktsiate tagasiostu näol. Kui varem suunasid nad kogu oma raha ülejäägi uurimis- ja puurimistegevusse, siis nüüd annavad paljud energiaettevõtted aktsionäridele väärtust tagasi, jagades esimest korda kasumit investoritega.
Näiteks Devon Energy $DVNvõttis eelmisel aastal sektoris kasutusele muutuva dividendi, kui ta käivitas pärast WPX Energy omandamist fikseeritud ja muutuva suurusega väljamaksed.
Devon Energy - suurus on oluline
$DVN on ka energiaettevõte, mis tegeleb süsivesinike uurimisega, kus on suur kasvupotentsiaal.
Kuna nafta on lõppkokkuvõttes lihtsalt kaup, millega kaubeldakse maailmaturul, on see ka väga volatiilne. Kuid tööstusharu "tegijad" kipuvad olema vähem riskantsed, juba ainuüksi tänu oma ulatuslikule ülemaailmsele tegevusele ja tohututele finantsreservidele. Suured mängijad suudavad pikad langusperioodid üle elada.
Energiaettevõtted hakkavad suuremaks muutuma:
- Dividendide maksmine ja suurendamine.
- Aktsiate tagasiostmine aktsionäride premeerimiseks.
- Vähendage kulusid ja võimalusel võlga.
- Kasvage pidevalt.
Panused on tohutud
- $DVN tegeleb nafta ja maagaasi uurimise, tootmise ja transpordiga Põhja-Ameerikas.
- Ettevõte suurendas eelmisel aastal oma vaba rahavoogu kuni kaheksakordselt.
- Eelmise aasta alguses võttis ettevõte kasutusele valdkonna esimese "fikseeritud pluss muutuvdividend" raamistiku, makstes aktsionäridele igas kvartalis 50% liigsest rahavoost.
- Praegune dividendimäär on lausa 7,29%, mis paneb mind kui investorit mõtlema, kas on aeg avada uus positsioon.
Ülevaade Devoni aastasest kasvust.
Mida me teeme, sellist rohelist ülevaadet ei leia paljudest ettevõtetest (energiasektoris ei ole seda muidugi nii raske leida).
Mina isiklikult avasin positsiooni $DVN-is 30 dollari juures aktsia kohta, mis on osutunud superliigutuseks, praegune aktsia hind on 70 dollari lähedal ja ma ei karda kogu aeg öelda, et see hind on hea sellise kasvupotentsiaaliga ettevõtte jaoks.
Praegune prognoos, mis põhineb teatatud tulemustel, näitab meile võimalust murda 75-105 dollarit aktsia kohta, mis annab meile edasist kasvuruumi. Samas oleks hea uudis vaadata ATH-d 2008. aastast, kus ettevõte pole ammu olnud.
- Kas olete Devon Energy vastu huvitatud?
Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.