Nendel tulutoovatel ettevõtetel on väga hea turupositsioon ja kasvutingimused, kuid nende langevatest hindadest ei saa seda aru. Siiski tundub mulle, et nad on hea ost, sest ma näen lähiaastatel palju kasvuruumi.
Nvidia $NVDA
Selle USA kiibitootja aktsiatega kaubeldakse umbes 41% allpool eelmisel sügisel saavutatud tipptaset. Praegu saab aktsiaid osta suhteliselt madala hinnaga, mis on 35 korda suurem kui oodatav tulevane kasum.
- Müük on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 53%.
- Vaatamata suurepärastele tulemustele on aktsia siiski surve all, kuna investorid on mures 2021. aasta lõpus toimunud graafikaprotsessorite (GPU) tellimuste tühistamise pärast.
- Samuti võib Nvidia tulemusi lähiajal halvendada nõudluse äkiline vähenemine kahes suure infotehnoloogiasektoriga riigis, Venemaal ja Ukrainas.
https://www.youtube.com/watch?v=1K0qn8wx5pk
Nvidia GPUsid kasutatakse tänapäeval peaaegu igas uues tehisintellekti rakenduses, kuna arendajad on viimase 16 aasta jooksul harjunud kasutama Nvidia enda CUDA platvormi.
- CUDA võimaldab arendajatel luua rakendusi, mis suudavad GPU paralleeltöötluse arhitektuuri maksimaalselt ära kasutada.
- See tähendab, et parema GPU loomine konkurentsivõimelise hinnaga ei saa aidata Nvidia konkurente, sest ei leidu arendajaid, kes tahaksid nendega koostööd teha.
Pikaajaliste investorite jaoks on minu arvates praegu suurepärane aeg Nvidia aktsiate ostmiseks, sest ajutised langused ja probleemid, mis ettevõtet täna mõjutavad, ei takista seda lähitulevikus GPU-turul domineerimast.
Upstart $UPST
Tehisintellekti fintech-ettevõtte aktsiad tõusid pärast 2020. aasta lõpus toimunud debüüti, kuid alates eelmise aasta sügisest on aktsia langenud umbes 79%. Neljanda kvartali tulud kasvasid 252% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatusid 305 miljoni dollarini, kuid aktsia on viimastel nädalatel langenud seoses üldise murega seoses intressimäärade tõusuga. Neljanda kvartali tulud kasvasid 252% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatusid 305 miljoni dollarini.
- Ometi ei tohiks intressimäärade tõus Upstartile nii suur probleem olla, sest ta ei ole otselaenuandja. Kahjuks on tema äritegevus nendega kuidagi seotud.
- Pangad, krediidiühistud ja autokaupmehed palkavad Upstart'i, et hinnata individuaalset krediidiriski tasu eest.
- See on tulutoov positsioon, sest laenuandjad on juba ammu kahtlustanud, et kolmekohaline FICO-punktide arv, millele nad on aastakümneid tuginenud, eirab paljusid potentsiaalseid laenuvõtjaid, kes jäävad tähelepanuta.
https://twitter.com/Upstart/status/1521870306767511553
Alates oma asutamisest 2012. aastal on Upstart keskendunud peamiselt piiratud isiklike laenude turule, kuid sel aastal laieneb ta palju suuremale autolaenuturule.
- Laienemine autolaenudesse on seni läinud oodatust paremini.
- Märtsis valis Volkswagen Upstart'i Auto Retail toote oma eelistatud digitaalse teenusepakkuja jaoks nende edasimüüjate jaoks, keda ta praegu uuendab.
Hiljutiste hindade juures saab Upstart'i aktsiaid osta umbes 36-kordse oodatava tulevase kasumi eest. Nagu Nvidia puhul, ei ole see kordaja nii suur, kui tundub, sest ettevõte laieneb suures tempos. Kuna sellel aktsial on suur vaba turg, kus kasvada, võib sellel aktsial olla suur tõusupotentsiaal kannatlikele investoritele.
Spotify $SPOT
Selle muusika striimeri aktsiate väärtus on eelmise aasta novembris saavutatud kõrgeima tasemega võrreldes langenud umbes kaks kolmandikku. Praegu saab seda aktsiat osta umbes 1,7-kordse tagasivaatelise kasumi eest. See on väga vähe sellise kasumliku ettevõtte puhul, mis on edukalt konkurentidest eristunud.
- Spotify oli esimene ja siiani ainus muusika voogedastaja, kes kasutas oma tohutut publikut muusika kuulamiseks ja meelitas ligi podcasterid, kes levitavad tema toodet tasuta. See aitab kompenseerida muusikutele ja teistele loojatele makstavaid tasusid.
- Apple võib olla alustanud podcastide pakkumist, kuid Spotify võtab Apple'ile tuule tiibadesse oma funktsiooniga lükata uusim podcastide episood voogedastuse järjekorda.
- See funktsioon on Spotify kasutajate seas väga populaarne
https://www.youtube.com/watch?v=-OcKlrQn_rw
Spotify on saanud edumaa ka eksklusiivse podcasti sisu litsentseerimisel. 2019. aastal ostis Spotify Gimlet Media, mis on juhtiv suurte podcastide tootja, ja Anchor, podcasterite tööriistakomplekti ettevõte, mis vastutab nüüd enamiku uute podcastide käivitamise eest platvormil. Spotify platvormil kasutatakse juba partnerlinde, mis saadavad podcasti kuulajad otse reklaamija maandumislehele.
Suure edumaa tõttu konkurentide ees võib Spotify selles valdkonnas veel aastaid kasvavat kasumit teenida.
Nagu ma pealkirjas väidan, pean neid ettevõtteid ostmist ja investeerimist väärt ettevõteteks.