Kirjutasin hiljuti artikli, mis põhines investeerimisanalüütiku Luke Langi aruandel, mis oli üsna edukas. Jälgisin tema aruandeid edasi ja sattusin ühele ettevõttele, mida tema arvates peaks mõjutama lahknevus - nähtus, mida ei tohiks tähelepanuta jätta. Selle nähtusega seotud investorid võivad järgmise 12 kuu jooksul palju raha teenida. Need, kes seda ei mõista - ja need, kes seda ignoreerivad - võivad järgmise 12 kuu jooksul palju raha kaotada.
Analüütikute sõnul on turul tekkimas lahknevuse aken, mis peaks andma uskumatut kasumit.
Mis see turunähtus täpselt on? Miks on see nii erakordne investeerimisvõimalus? Ja millised näited minevikust suudavad mind veenda rahateenimisvõimalustes?
Esiteks on see nähtus midagi, mida Luke nimetab "lahknevuseks". Kirjutasin selle kohta artikli siin, mis on täis fakte Uskumatu raha teenimise võimalus, mis tekib börsil kord 10 aasta jooksul, on kiiresti lähenemas. Lühidalt öeldes tekib lahknevus siis, kui aktsia hind erineb ettevõtte aluseks olevatest fundamentaalnäitajatest.
Te näete, et pikaajalised hinnad ja aluseks olevad fundamentaalnäitajad kipuvad teineteisest põrkuma. Lühiajaliselt võib hirm aga langustrendiga volatiilsetel turgudel põhjustada suuri lahknevusi, mida kogenud investorid näevad suure võimalusena.
Luke Langi arvamus: Divergendid lõpevad alati sellega, et üksikud aktsiad pöörduvad tagasi oma tegelike aktsiahindade juurde, mis toob investoritele, kes ostsid lahknevuse ajal, tohutut tulu. Oleme teinud palju huvitavaid avastusi nende erinevuste kohta. Need on tavaliselt seotud kasvufondide aktsiatega. Need kestavad tavaliselt mitu kuud. Tavaliselt saavutavad nad 100% kasu vähem kui 12 kuuga.
Erinevus, mida me praegu näeme, on suurim?
Nii ongi. Me nägime suuri erinevusi 1988., 2001. ja 2008. aastal. Kuidsee, mida me 2022. aastal näeme, on suurem kui ükski neist, ütleb Luke.
Tänane lahknevuse võimalus on mõistetavam, kui arvestada, kui palju hävingut on viimase 12 kuu jooksul toimunud tehnoloogiarikkal Nasdaqi turul.
Jason Goepfert of SentimenTrader andis eelmisel nädalal Nasdaqil toimuva veresauna kohta järgmise statistika:
- Rohkem kui 45% aktsiatest langes 50%
- Rohkem kui 22% varudest langes 75%
- Rohkem kui 5% aktsiatest langes 90%
Ainsad võrdlusandmed on oktoober 2000 - oktoober 2002 ja november 2008 - aprill 2009.
Näide tipptehnoloogia liidri kohta, kes kogeb täna $ROK-i lahknevust
Ettevõtte kirjeldus on järgmine:
Roku on voogedastusseadmete tootja, kes haldab ühendatud teleri tarkvara ökosüsteemi, mis ühendab tarbijad nende lemmik voogedastusteenustega. See on "kaabeltelevisiooni voogedastus".
Ettevõte on alati olnud, on ikka veel ja kasvab jätkuvalt nagu välk, sest üha rohkem kasutajaid, sisu ja reklaamiraha liigub voogedastuse teleruumidesse.
Vaadates hiljutist aktsiahinda, ei usu, et see nii on.
Allpool näete, et Roku on alates eelmise aasta juulist kaotanud 79% oma väärtusest.
Aktsia hind on hiljuti langenud - ilma tulude vähenemiseta -, mis on tekitanud tohutu lahknevuse. Meie arvud näitavad, et tegemist on ühe suurima lahknevusega ajaloos ja see toob kaasa Roku aktsia kiire 200% või rohkem tõusu, ütleb Luke Lango.
Ma loodan, et lahknevuse nähtust selgitatakse täiendavalt ja mul on hea meel, et ma leidsin ettevõtte, mis katab lahknevuse, kuid ärge võtke seda minu poolt investeerimisnõustamisena. Kirjutasin just üles mõned huvitavad faktid Luke Langilt ja leidsin ettevõtte, mille ta reastas kui potentsiaalse lahknevuse "võitja".