Mõlemad analüüsitud ettevõtted tegutsevad väga huvitavas ja kindlasti tulevikuperspektiivi pakkuvas sektoris. Esimene on juhtiv platvorm reaalajas interaktiivse 3D-sisu loomiseks ja teine lihtsustab kinnisvaratehinguid ostjate, müüjate ja üürileandjate jaoks.
Wall Streeti analüütikud ennustavad nende ettevõtete aktsiate väärtuse tõeliselt kena kasvu.
Stifel Financiali analüütiku J. Parker Lane'i hinnasihiks Unity Software $U on 150 dollarit, mis tähendab 126% tõusu. Samamoodi on Stifeli analüütiku John Egberti hinnasihiks Redfin $RDFN$36, mis tähendab 223% tõusu. Arvestades nende analüütikute veendumust, vaatame mõlemat aktsiat lähemalt.
1. Unity tarkvara $U
Unity on spetsialiseerunud tarkvarapaketi pakkumisele, mis võimaldab kasutajatel luua reaalajas interaktiivset 3D-sisu, sellist kaasahaaravat sisu, mis reageerib koheselt kasutaja sisendile. Ettevõte jagab oma platvormi kahte segmenti: Create Solutions ja Operate Solutions. Esimene on tarkvaraarenduse vahend, mis võimaldab klientidel luua ja kasutada sisu enam kui 20 platvormil (nt iOS, Android, mängukonsoolid). Viimane hõlmab ka tööriistade paketti, mis aitab arendajatel kaasata kasutajaid ja teenida oma sisu digitaalse reklaami ja rakendusesiseste ostude kaudu raha.
Unity platvormi laius on aidanud võita kliente paljudes tööstusharudes, sealhulgas arhitektuuris, jaemüügis ja filmis. Kuid selle lihtsasti kasutatav arendusmootor on teinud sellest mängutööstuses domineeriva jõu. Neljanda kvartali seisuga oli enam kui 70% 1000 parimast mobiilimängust tehtud Unityga ning 3,9 miljardit igakuiselt aktiivset kasutajat tarbisid Unity platvormil loodud või hallatavat sisu - see on umbes pool maailma elanikkonnast. Veelgi parem on see, et Unity on ka juhtiv sisuarenduse vahend liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse rakenduste jaoks, mis tähendab, et see on hästi positsioneeritud, et saada võtmetähtsusega tegijaks mitme triljoni dollari suuruses metaperspektiivis.
Allikas: fool.com
Unity teatas 153 miljoni dollari suurusest negatiivsest vabast rahavoost, ettevõte investeerib agressiivselt kasvu, mis näib olevat arukas samm, arvestades 45 miljardi dollari suurust turuvõimalust. Kas Unity võiks siis järgmise 12 kuu jooksul jõuda 150 dollarini? See on kindlasti võimalik, kuid makromajanduslik ebakindlus võib põhjustada tarbijate kulutuste ja reklaamieelarvete vähenemist, mis oleks Unity jaoks vastutuules. Seetõttu on see kasvav aktsia kõige parem pikaajaline investeering.
2. Redfin $RDFN
Redfin on elamukinnisvara maaklerfirma. Selle platvorm ühendab koduostjad ja -müüjad vahendajatega ning aitab tarbijatel leida üüripindu. Redfin pakub lisaks oma põhilisele maakleritegevusele ka hüpoteeklaenude andmist ning omandiõiguse ja arveldusteenuste osutamist. Ettevõte ostab kodusid ka otse (st iBuying) ja müüb need RedfinNow kaudu edasi, andes müüjatele eelise sularahapakkumise ja paindliku sulgemispäeva näol.
Tüüpilises maaklerfirmas maksavad kodumüüjad oma agendile tasu vahemikus 2,5% kuni 3%. Redfin kohtleb oma agente aga pigem nagu töötajaid kui töövõtjaid, mis võimaldab ettevõttel küsida madalamat komisjonitasu, mis on 1% kuni 1,5%. Redfin tagastab ostjatele ka osa oma komisjonitasust. See väärtuspakkumine on teinud ettevõttest elamukinnisvara valdkonnas võtmetähtsusega tegija. Tegelikult on Redfin kõige külastatavam maakleri lehekülg veebis ja ettevõte saavutas eelmisel aastal 1,17% turuosa elamukinnisvara valdkonnas.
Allikas.
Finantsperspektiivist vaadatuna on Redfin'i hiljutised tulemused olnud mõnevõrra segased. Keskmine igakuine külastajate arv kasvas 2021. aastal 10% võrra 47 miljonini ja brutokasum hüppas 74% võrra 404 miljoni dollarini. Selle tippkasvu taga oli suures osas renditurul tegutseva RentPathi omandamine 608 miljoni dollari eest. Redfini GAAP-kahjum suurenes siiski 1,12 dollarini aktsia kohta ja ettevõte teenis 329 miljoni dollari ulatuses negatiivset vaba rahavoogu.
Nii võiks Redfin aktsia jõuda $36 järgmise 12 kuu jooksul? Võib-olla, kuid selleks peaks Wall Streetile avaldama muljet tugevate kvartalitulemustega, mis praeguses makromajanduslikus keskkonnas tundub ebatõenäoline. Hüpoteekide intressimäärad tõusevad ja olemasolevate kodude müük USAs langeb sel aastal eeldatavasti 9%, vastavalt National Association of Realtors. Sel põhjusel on Redfin kõige parem vaadelda kui pikaajalist investeeringut.
Kokkuvõtteks ütlen, et need ettevõtted on tõepoolest paljulubavates sektorites, kuid ma võtaksin need pigem pikaajalisse portfelli kui mõnda lühiajalisse ettevõttesse, sest makromajanduslik olukord on ebaselge ja võib selliseid ettevõtteid üsna palju mõjutada.
AVALDUS: See ei ole investeerimisnõustamine, vaid jaeinvestori analüüs.