2022. aasta oli kasvuaktsiate jaoks raske aasta. Nasdaq on korrektsiooniterritooriumil ning paljud viimaste aastate tehnoloogia- ja kasvunimed on eriti tugevalt kannatanud. Erandiks ei ole olnud ka elektrisõidukite aktsiad. Täna näitan teile oma valiku 5 parima EV aktsia kohta, mida keegi ei tohiks tähelepanuta jätta, kui nad kauplevad nii madalate hindadega.
Kas te investeerite EV aktsiatesse majanduslanguse ajal?
Kas EV-sektori tõus on läbi? Mis on tegelikult kogu sektori nii suure languse taga? Osa sellest tuleneb Föderaalreservist. Aktsia tänane väärtus määratakse kindlaks selle tulevaste tulude alusel, mis on diskonteeritud tänaste hindadega. Mida kõrgemad on intressimäärad, seda väiksem on tulevane kasum tänastes dollarites väljendatuna. See on muidugi vaid murdosa sellest, mis ettevõtteid vaevab.
Selle tulemusel kipub FEDi agressiivne reageerimine inflatsioonile kõige rohkem tabama selliseid kasvuaktsiaid nagu elektriautod. Enamik neist ei ole täna eriti kasumlikud, nii et hinda mõjutab tugevalt oodatav tulevane kasum, mis on kooskõlas FEDi tegevusega üha madalam.
Samuti on konkurentsitegur. Mõiste "elektriautode ettevõte" võib mõne aasta pärast tunduda vananenud. Praktiliselt kõik traditsioonilised autotootjad hüppavad sinna sisse ja mõned, eriti Euroopas, on juba tõhusalt ümber kujundanud end.
Milliseid aktsiaid ei tohiks "müügi" ajal tähelepanuta jätta?
1. Tesla $TSLA
$TSLA on tänavu 23% odavam võrreldes selle aasta alguse tippudega.
Me ei hakka siinkohal lahtiseletama pikaajalist küsimust, mis puudutab $TSLA aktsia õiget hindamist. Paljud investorid peavad aktsiat ülehinnatud väärtuseks, samas kui teine osa investoritest peab praegust hinda heaks ostuvõimaluseks. Tesla on hiiglaslik ettevõte ja ma ei kõhkle oma positsiooni suurendamast iga suurema languse korral. Praegune hind 870 dollarit aktsia kohta on peamiselt tingitud Elon Muski praegustest sammudest, kes on viimasel ajal kulutanud suuri summasid (näiteks ostnud Twitteri).
- Kvartalitulemuste osas on kõik hästi ja ettevõte on saavutamas edasist märkimisväärset kasvu (tulu, müük).
Investorid selgelt ei hinda Teslat $TSLA kui autofirmat. Nad hindavad seda kui tavalist tehnoloogilist aktsiat. Ja võib-olla on see mõistlik, arvestades ettevõtte juhtpositsiooni akutehnoloogia ja autonoomse sõidu valdkonnas. Kuid Tesla on kallis isegi tehnoloogiaaktsiate standardite järgi.
Samasugust argumenti oleks võinud esitada praktiliselt igal ajal viimase 13 aasta jooksul ja see oleks olnud sama tõene. Ometi on $TSLA aktsia endiselt seal, kus ta praegu on. Aktsia võib endiselt olla surve all, kuni see laiem turukorrigeerimine kulgeb, kuid Tesla on üks parimaid EV varusid, mida kaaluda pikemaajalise languse korral.
2. Nio $NIO
Nio et5 on üks suurimaid pärleid ja mis veelgi tähtsam, üks Tesla suurimaid Model 3 konkurente.
$NIO läheneb 50% langusele võrreldes ettevõtte 2021. aasta väärtustega. Nio on Hiina elektriautode tootja, mis on huvitav mitmel põhjusel. Esiteks on Hiinal palju vähem kodumaist energiatööstust, mida toetada, ja ta impordib endiselt suurema osa oma fossiilkütustest. See annab riigile palju rohkem stiimuleid energiaimpordi vähendamiseks, edendades elektriautode omamist.
Lisaks sellele on Hiina õhu kvaliteet enamikus linnades kohutav ja selle autopargi üleminek fossiilkütustelt elektriautodele aitaks kindlasti probleemi lahendamisele kaasa.
Ma ei soovi Hiina eeskirju arutada, sest see on suurem teema. Hiina on enam-vähem regulaarselt oma kodumaiste aktsiate jalge alt välja löönud, eesotsas Niemiga. Hiina ise soovib, et 2030. aastaks oleks kuni 40% tema territooriumil liikuvatest sõidukitest elektrilised. Seetõttu võiks oodata, et $NIO kui kodumaine aktsia saab tulevikus rohkem toetust.
- Nagu alati, juhin lihtsalt tähelepanu sellele, et $NIO aktsia on endiselt volatiilne ja esimesed suured kasumid ei ole oodata alles paari aasta pärast. Teie praegune investeering ei pruugi teid mõne kuu jooksul rikkaks teha, kuid mõne aasta pärast saate kindlasti uhkeldada, et omate sellise väärtusega aktsiat, mis on soetatud 16 dollari eest.
3. LI Auto Inc $LI
Alates eelmise aasta detsembrist on $LI aktsia 32% odavam.
Ja viimaseks Hiina EV-mänguks kaaluge $LI. Li asutati Pekingis 2015. aastal ja läks USAs börsile 2020. aasta juulis.
Ettevõte projekteerib ja toodab kõrgekvaliteedilisi "nutikaid" elektrilisi maastureid. Selle esimene müügilolev mudel oli Li One, suur kuuekohaline maastur. Ettevõte alustas tootmist 2019. aasta novembris ja on oma müüki jõudsalt suurendanud. Esimeses kvartalis tarniti 31 716 ühikut, mis on 152% rohkem kui aasta varem.
See on paljutõotav, kuid nagu paljud selles nimekirjas olevad elektrisõidukite aktsiad, on ka $LI endiselt varajase faasi ettevõte ja 31 716 on vaevalt, et see on masstoodang. Aastas arvestatuna on see kogu aasta müük veidi üle 120 000.
Hiina valitsus julgustab elektrisõidukite kasutuselevõttu, kuid neid ettevõtteid tuleb siiski pidada väga spekulatiivseks.
4. Rivian $RIVN
82% langus ATH-st võib olla hea sisenemispositsioon.
Tugevama alternatiivina võiks kaaluda Rivian Automotive $RIVN aktsiaid. Rivian projekteerib, toodab ja müüb elektrilisi maastureid, pikapereid ja kaubikuid ning loeb oma strateegiliste partnerite hulka Amazoni, kes on oma investeeringutega üsna kõrvetanud.
Rivian nimetab oma R1T pikupit maailma esimeseks "elektriliseks seiklusautoks". See suudab liikuda nullist 100 km/h vaid kolme sekundiga ja suudab vedada kuni 11 000 naela, loetledes selle asjaolu lihtsalt ettevõtte üheks juhtivaks omaduseks.
$RIVN on veel väike ettevõte ja on 2022. aasta esimese kolme kuuga tootnud vaid 2553 sõidukit. Kuid selle nišš pikapide, maasturite ja kohaletoimetamise valdkonnas on huvitav.
Aktsiad on alates novembrist olnud vabalanguses, seega võiksite oodata mõningaid märke, et trend on pöördumas, enne kui sukeldute siia sügavamale. See on väga spekulatiivne mäng isegi selles nimekirjas olevate EV varude standardite järgi, nii et olge oma kapitali riskimisega ettevaatlik.
5. Lordstown Motors $RIDE
Vähemtuntud autotootja $RIDE on praegu 90% madalamal tasemel kui eelmisel aastal.
Nagu Rivian , on ka Lordstown spetsialiseerunud elektrilistele pikapidele. 2019. aastal asutatud ettevõte valmistab ja müüb Endurance'i, mis on täissuuruses elektriline pikap.
Hinnalangus on siinkohal tingitud peamiselt turu volatiilsusest, teine tegur on lühike aeg aktsiaturul ja suurenev konkurents Riviani ja Fordi poolt.
On palju tegureid, mis võivad seda ettevõtet lammutada, see saab minu tähelepanu ja eriti koha nimekirjas massiivse languse ja eriti ahvatleva hinna 2,18 dollarit aktsia kohta.
Minu arvates ei saa aktsia aga oma praeguses suuruses ja nii tugeva konkurentsi tingimustes niipea domineerida ja esitada arvestatavaid numbreid. Nii et ma oleksin väga ettevaatlik analüüsimisel või võimalikul investeerimisel.
Pange tähele, et tegemist ei ole finantsnõustamisega. Iga investeering peab läbima põhjaliku analüüsi.