Dividendiaktsiate otsimisel on oluline, et investorid keskenduksid tugevate fundamentaalnäitajatega ettevõtetele. See aitab tagada, et dividendid on olemas veel aastaid. Hea koht dividendiaktsiate otsimiseks on Dividend Kings'i nimekiri. See tiitel antakse igale ettevõttele, mis on tõstnud oma dividende vähemalt 50 aastat järjest. Need on 3 parimat dividendikuningat.
2022. aasta alguses vastas dividendikuninga tiitlile vaid 39 aktsiat. Nende hulgas on kolm ettevõtet, mida ma pean suurepärasteks pikaajalisteks investeeringuteks. Kuid nende pikaajalised dividendimaksed ei ole ainus põhjus, miks neid aktsiaid oma portfelli lisada.
1. Johnson & Johnson $JNJ
1887. aastal asutatudJohnson & Johnson on üks vanimaid ettevõtteid tervishoiutööstuses.
- Kuigi ettevõte tegutseb praegu kolmes segmendis, plaanib ta eraldada oma tarbijatervishoiu valdkonna omaette börsil noteeritud ettevõtteks ning säilitada vana ettevõtte farmaatsia- ja meditsiiniseadmete segmendid.
- Need ülejäänud segmendid moodustasid 2021. aastal ligikaudu 84% kogutuludest, nii et suurem osa J&J tuludest jääb alles.
https://twitter.com/JNJNews/status/1512097940604600330
2021. aastal suurendas J&J oma tulusid 14% ja puhaskasumit 42% võrreldes 2020. aast aga. 2021. aastal teenis ettevõte 20 miljardit dollarit vaba rahavoogu, mis annab hõlpsasti piisavalt raha, et katta dividendi ja suurendada seda uuesti, et jääda dividendikuningaks
- Suurem osa tuludest tuli farmaatsiaosakonnast, millel on turul mitmeid ravimeid erinevate haiguste raviks.
- Meditsiiniseadmete segmendi tulud kasvasid siiski kõige rohkem võrreldes eelmise aastaga tänu meditsiiniliste sekkumiste arvu suurenemisele pärast seda, kui pandeemia kõrgperioodi ajal plaanilised operatsioonid suures osas peatati.
Juhtkond näeb farmaatsiatööstuse jätkuvat kasvu lähiaastatel ja prognoosib 2025. aastaks 60 miljardi dollari suurust müüki, mis tähendaks 15% kasvu võrreldes 2021. aasta müügiga.
J&J on üks neist stabiilsetest, fundamentaalsetest aktsiatest, mis võib olla mis tahes portfelli ankurdamiseks, samal ajal kui selle dividenditootlus on 2,4%.
2. Abbott Labs $ABT
Abbott Labs asutati 1900. aastal - ettevõte arendab, toodab ja turustab mitmesuguseid farmaatsiatooteid, diagnostikavahendeid, toitumisvahendeid ja meditsiiniseadmeid.
- Ettevõte on COVID-19 kiirtestide pakkuja.
- Samuti toodab ta mitmeid tuntud tarbekaupu, nagu Similac'i imikutoit ja Ensure'i valgujoogid.
https://twitter.com/AbbottNews/status/1514710085217533962
2021. aastal andis Abbott tugevad tulemused
- Selle tulud kasvasid 2020. aastaga võrreldes 25%. Olulise panuse sellesse kasvu andis diagnostikasegment, mis kasvas aastaga 45% ja hõlmab COVID-testide tulusid.
- Kuigi ettevõte ootab, et need COVIDiga seotud tulud jäävad lähiajal tugevaks, on oluline märkida, et ilma COVIDiga seotud tuludeta kasvas diagnostikasegment 2021. aastal ikkagi 13%.
Abbotti dividenditootlus on 1,5%, mis on veidi kõrgem kui S&P 500 1,4% tootlus.
Potentsiaalsete investorite jaoks on ehk veelgi olulisem, et Abbott kaupleb praegu viiekordse kasumiga, mis on lähedal 2020. aastate keskpaiga kordajale. See võib olla atraktiivne sisenemispunkt.
3. AbbVie $ABBV
AbbVie, mis keskendub immunoloogiale, hematoloogilisele onkoloogiale, neuroteadusele, esteetikale ja silmahooldusele, on siiani börsil edukalt käinud
- AbbVie võib nõuda dividendikuninga staatust tänu oma ajaloole Abbott Labs'i osana.
- See tähendab, et ettevõte on jätkanud oma dividendide suurendamist igal aastal alates Abbottist eraldumisest 2013. aastal ning on Abbotti alates eraldumisest umbes 67% võrra edestanud.
https://www.youtube.com/watch?v=9GPT1Bvr_9Q
Kuidas ettevõttel läheb numbrites:
- 2021. aastal suurendas AbbVie müügitulu 23% ja korrigeeritud aktsiakasum (EPS) 20%. Selle taga oli AbbVie hittravim Humira, mille müügitulu oli 2021. aastal üle 20 miljardi dollari. Kahjuks seisab AbbVie Humira suhtes silmitsi konkurentsiga, kuna see kaotab oma patendi ainuõiguse 2023. aastal.
- Õnneks toob hiljutine Allergani omandamine Botoxi mängu. Kosmeetilise Botoxi müük kasvab 2021. aastal 98% ja terapeutilise Botoxi müük 75%.
- AbbVie hinna ja müügi suhe on 5, mis on sarnane Johnson & Johnsoni ja Abbott Labsiga.
- Erinevalt neist kahest on see aga tõusutrendis ja on nüüd kõrgeim alates 2018. aasta keskpaigast.
Teisest küljest on AbbVie tulud viimase kolme aasta jooksul kasvanud kolmest ettevõttest kõige kiiremini, nii et praegune hinnang tundub väga arvestatav.
Mul isiklikult on kõik 3 ettevõtet oma portfellis. Kui keskendute dividendiaktsiatele, on need ettevõtted absoluutsed põhitasemed.