Kvaliteetsete ja jätkusuutliku konkurentsieelisega aktsiate leidmine, mis suurendavad kiiresti oma kasumit ja vaba rahavoogu, võib aidata teil turgu võita. Lisaks sellele võib nende ettevõtete pikaajaline hoidmine muuta teie kasumi palju suuremaks. Need ettevõtted saavutavad õige tasakaalu potentsiaali ja juhtpositsiooni vahel, mis võib aidata neil järgmise kümnendi jooksul saavutada tugevat tootlust.
Seda silmas pidades arvan, et Twilio, Doximity ja SEMrush võivad aidata teil oma investeeringuid järgmise kümne aasta jooksul rohkem kui 5x kasvatada.
1. Twilio $TWLO
Twilio Inc. koos oma tütarettevõtjatega pakub pilvepõhist sideplatvormi, mis võimaldab arendajatel luua, laiendada ja juhtida klientide kaasamist tarkvararakenduste kaudu Ameerika Ühendriikides ja rahvusvaheliselt.
- Suurem koostöö klientidega on kiiresti muutumas kõigi ettevõtete nurgakiviks.
- IDC Marketscape'i andmetel on Twilio selles valdkonnas juhtpositsioonil, mistõttu oli ettevõttel 2021. aasta lõpus tõenäoliselt üle 256 000 aktiivse kliendikonto.
https://twitter.com/twilio/status/1513953994237886465
Ettevõte kaotas 2021. aastal peaaegu 950 miljonit dollarit, mis tähendab 33% kahjumimarginaali, kuid ettevõttel on üle 5,3 miljardi dollari sularaha ja lühiajalisi investeeringuid, mis võivad seda kahjumit veel aastaid jätkata.
Oma neljanda kvartali tulude aruandes märkis tegevjuht Jeff Lawson, et tema ettevõte loodab saavutada mitte-GAAP tegevuskasumlikkuse 2023. aastal, mis on ettevõtte jaoks verstapostiks.
Viimastel aastatel on Twilio otsustanud kasumlikkuse asemel püüelda turuosa poole.
- Alates 2019. aasta neljandast kvartalist on ettevõte suurendanud oma kvartaalset tulu 46% või rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga igas kvartalis, mille tulemuseks on 2021. aastal üle 2,8 miljardi dollari suurune tulu.
https://www.youtube.com/watch?v=euJAcVfn0C4
Selleks, et Twilio väärtus tänasest viiekordistuks, peaks ta saavutama 135 miljardi dollari suuruse turukapitalisatsiooni.
- See on 2021. aasta keskel ligikaudu kaks korda suurem.
- See on agressiivne, kuid kindlasti ei ole see järgmise kümnendi jooksul välistatud.
- Digitaalne kaasamine on jätkuvalt võtmetähtsusega ettevõtete jaoks kogu maailmas ja Twilio on turuliidrina tõenäoliselt kõige paremas positsioonis, et seda ära kasutada.
2. Doximity $DOCS
Ettevõtte sotsiaalmeediaplatvorm on loodud spetsiaalselt USA arstidele, et nad saaksid vestelda patsientide ja teiste arstidega, pidada telemeditsiini kõnesid, edendada oma karjääri ja otsida uusimaid ravimeid, mis täna turule jõuavad.
- Ettevõte teenib raha ravimifirmadelt, kes soovivad oma uusi ravimeid ettevõtte uurimisalal reklaamida.
- Need ettevõtted on valmis maksma, et end meditsiinitöötajate silme ette tuua, ja ka meditsiinitöötajad saavad sellest kasu, sest see võimaldab neil lihtsamalt ligi pääseda uusimatele ja kõige uuenduslikumatele meditsiinilistele lahendustele.
- Selletulemusena on Doximity tulud hüppeliselt kasvanud ja 2022. aasta 3. kvartalis kasvasid ettevõtte tulud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 67% 98 miljoni dollarini.
Praeguon Doximity platvormil 80% kõigist USA arstidest, mis teeb sellest domineeriva tegija sotsiaalmeediaruumis, aga ka üle 90% USA lõpetavatest arstiteaduskonna üliõpilastest. See võimaldab ettevõttel säilitada oma domineerivat rolli veel aastaid.
Et ettevõtte väärtus edaspidi viiekordistuks, peaks selle turukapitali suurus kasvama praeguselt 9,5 miljardilt dollarilt 47,5 miljardile dollarile.
- See saab olema raske, kuid ettevõtte jaw-dropping marginaalid 57% puhaskasum ja 26% vaba rahavoog kolmandas kvartalis võimaldab ettevõttel luua suure hulga raha, mida ta saab investeerida, et säilitada oma domineeriv positsioon.
3. Semrush Holdings $SEMR
SEMrush on turundustehnoloogia liider, kuid tema turukapitalisatsioon on vaid 1,6 miljardit dollarit. Sellel on 50 vahendit, mis aitavad enam kui 82 000 kliendil paremini mõista oma tööstusharu ja jõuda oma sihtrühmadeni võimalikult tõhusalt. See ettevõte on ikka veel väga alahinnatud.
- Hoolimata SEMrush'i suurusest on selle tooted valdkonna parimad.
- See on kümnete digitaalsete turundusvahendite kuldstandard ja ka üks väheseid platvorme, millel on kõik-ühes lahendus.
- See võimaldab ettevõtetel planeerida, kuidas nad saavad reklaamida lühikeses ja pikas perspektiivis.
https://twitter.com/semrush/status/1516394689347440643
Ka numbrites läks ettevõttel hästi:
- 2021. aasta tulu hüppab 50% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatub 188 miljoni dollarini.
- Ettevõtte vaba rahavoog ulatus 2021. aastal - vaatamata oma väiksusele - peaaegu 20 miljoni dollarini.
- Sealt edasi peaks ettevõtte väärtus olema vaid 8 miljardit dollarit kuni viis korda suurem.
See ettevõte võib olla magav hiiglane, mida me saame õigeaegselt kinni püüda
Isiklikult näevad need ettevõtted minu jaoks väga head välja ja ma arvan, et nende kasvupotentsiaal on suur. Isegi kui see ei ole 5x, peaks mõningane kasv olema siin peaaegu tagatud.