Investorid peaksid Nvidia puhul rahul olema. Kiipide arendusettevõte otsustas veebruaris tühistada lahjendava ühinemise ja see võib aidata Nvidia aktsia tõusule kaasa. Kuid see eeldab, et ettevõtte kasv jääb õigele teele, mida me siinkohal kaemas käime.
$NVDA aktsia võib liikuda 45% kõrgemale 847 dollarini, kui:
- FCF (vaba rahavoog) marginaal püsib 36% juures.
- Tulud suurenevad 30% võrra
- Aktsiaid hinnatakse vaba rahavoo (FCF) tootlusega 1,5%.
FCF -> Vaba rahavoog (FCF) on raha, mis ettevõttel jääb üle tuludest pärast kõigi finantskohustuste tasumist.
Tulevased ootused
Nvidia ootab 2022. aasta esimese kvartali tulusid vähemalt 8,1 miljardi dollari ulatuses. See tähendab 26,1%list kasvu võrreldes eelmise kvartaliga. Lisaks on see 43,1% suurem kui eelmise aasta müük. Kui aastane kasv säilitab selle tempo, võib NVDA aktsial olla veel üks suurepärane aasta ees.
Tänavu on aktsia alates aasta algusest langenud 21,4%. See on üsna suur muutus võrreldes eelmise aastaga, kui nad olid 125,2%. kuid see võib olla ka hea aeg siseneda
Eeldusel, et Nvidia suudab pakkuda sama suurt kasumit ja vaba rahavoogu kui varem, võib aktsia jõuda tagasi positiivsetesse numbritesse. Seda muidugi eeldusel, et selle kasvutempo jääb samaks kui varem.
https://twitter.com/nvidia/status/1513547930199891968
Ettevõtte tulemused
Näiteks 30. jaanuaril 2022 lõppenud majandusaastal teenis ettevõte üle 8,13 miljardi dollari vaba rahavoogu. See tähendab, et vaba rahavoo marginaal on 30,2% 26,9 miljardi dollari suurusest müügist.
- Neljandas kvartalis tõusis FCF-marginaal siiski üle 36%, teenides 7,64 miljardi dollari suuruse tulu juures 2,76 miljardit dollarit FCF-i.
Asi on selles, et kui samad marginaalid säilivad ka järgmisel aastal, 2023. aastal, võib ta teatada suurest vabast rahavoost.
https://www.youtube.com/watch?v=39ubNuxnrK8
Hea aeg osta
Analüütikute hinnangul kasvab käive nüüd 30% võrra 34,9 miljardi dollarini. Rakendades sellele summale 36% marginaali, võib vaba rahavoog ulatuda 12,56 miljardi dollarini. See on 54,5% rohkem kui 8,1 miljardi dollari suurune vaba rahavoog eelmisel aastal.
Kuid see võib ka aktsia turuväärtust tõsta. Näiteks kui eeldada, et turg hindab Nvidiat 1,5% FCF-i tootlusega, oleks selle turuväärtus 847,33 miljardit dollarit. See on 45,3% kõrgem kui selle praegune 576 miljardi dollari suurune turuväärtus.
Selle stsenaariumi kohaselt võiks NVDA olla väärt 45,3% rohkem -> 336,25 dollarit aktsia kohta. See näitab, et NVDA aktsial on võimalik kasvada.
nVidia liigub paljudes sektorites ja minu jaoks on see üks parimaid ettevõtteid, mida omada. Soovitan kindlasti vähemalt mõelda selle peale ja parimal juhul panna see potfooliosse.