Pärast viletsat aasta algust aktsiaturul on viimase kuu jooksul toimunud aktsiate tugev taastumine kõikidel turgudel. Siiski on turud endiselt üsna volatiilsed ja raske on välja valida suurema tõusupotentsiaaliga ettevõtteid. Kuid Wells Fargo on teinud selle meile lihtsamaks, pakkudes välja 3 ettevõtet, mille kasvupotentsiaal on kuni 60% selle aasta lõpuks.
Tracie McMillion - Wells Fargo Investeerimisinstituudi globaalse varade paigutuse strateegia juht- usub, et riskid on kindlasti suurenemas, märkides, et USA majandus on vaid mõne aastaga jõudnud "kiirest taastumisest" sellesse, mis näib olevat hilinenud tsükli faas.
Kuigi McMillion on endiselt mures ülemineku pärast 2022. aastast 2023. aastasse, näeb ta praegu jätkuvat positiivset kasvu.
Sellega seoses on Wells Fargo $WFC analüütikud märkinud kolm aktsiat, mis on selles keskkonnas edasiseks kasvuks hästi positsioneeritud. Need on aktsiad, millel on potentsiaali tõusta lähikuudel vähemalt 60% või kõrgemale.
1. Terex $TEX
Terex on üks Ameerika suurimaid platvormide ja materjalikäitlusseadmete tootjaid. Ettevõtte tooteid kasutatakse ehitus-, energia-, kaevandus-, infrastruktuuri- ja hooldustööstuses. 1986. aastal asutatud Terexil on 8600 täistööajaga töötajat ja tema turukapitalisatsioon on veidi alla 2,4 miljardi dollari. Nad liiguvad kahes peamises segmendis:
- Õhutööplatvormide (AWP) segment.
- Materjalide töötlemise (MP) segment.
Nagu paljud teisedki ettevõtted, on ka Terex viimasel ajal kannatanud makroprobleemide, näiteks tarneahela kitsaskohtade tõttu, mis on muutnud selle logistiliselt raskeks. Selle tulemusena on aktsia langustrendis ja on 23% miinuses aasta jooksul.
Siiski ületas ettevõte oma viimases 2021. aasta kvartaliaruandes oma tulemusi. Müük kasvas 26% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja kasum aktsia kohta 0,83 dollarit oli suurem kui analüütikud ootasid.
Terexi head tulemused äratasid Wells Fargo analüütiku Seth Weberi tähelepanu:
"Peame aktsiat ettevõtte jaoks soodsaks tehinguks, mille hinnanguline aktsiakasv on 25% ja tulude kasv 8% aastatel 2021-2024. Me eeldame, et terve lõppturu nõudluse kombinatsioon kõigis segmentides, hindade ja kulude dünaamika paranemine, puhtam bilanss, ulatuslikud portfelli ümberpaigutused ja kulude/tõhususe algatused peaksid toetama tugevat kasvu, paremat rahavoogu/kasumit ja paremat finantsvõimendust"
"Me näeme, et ees ootab rohkem katalüsaatoreid, sealhulgas kasvav mitteelamuehitus ja infrastruktuuritegevus USAs, suuremad kapitalikulutused kommunaalteenuste sektoris, tarneahela kitsaskohtade paranemine.
Weber hindab seega $TEXiostuks ja tema 64-dollariline hinnasihi viitab sellele, et aktsia tõuseb järgmise aasta jooksul 95%.
2. Akadeemia Sport ja vabaõhu $ASO
Academy Sports, suur spordikaupade ja vabaõhutarvete tarnekett,on COVIDi järel selgelt kasvanud. Tal on ligikaudu 259 kauplust 16 osariigis.
2021. majandusaastal teatas ettevõte 6,77 miljardi dollari suurusest kogutulust, mis on 19% suurem kui aasta varem. Ettevõte ületas ka aktsiakasumi prognoosi, kusjuures kasum aktsia kohta kasvas 72% alates börsile minekust (2020. aasta sissekanne).
Viimase aasta jooksul on Academy kasutanud kasvavat müüki, et tagastada investoritele kasumit.
- 2021. majandusaastal ostis ettevõte tagasi 10,6 miljonit aktsiat koguväärtusega 411,4 miljonit dollarit.
- Selle aasta märtsis teatas Academy oma esimesest dividendist lihtaktsiate kohta.
- 3. märtsil kuulutas ettevõte välja dividendi 7,5 senti aktsia kohta, mis makstakse välja 14. aprillil.
Seeon Wells Fargo analüütiku Kate Fitzsimons'i jaoks oluline punkt, kes kirjutab:
"Me eeldame, et 2022. aastal võidakse näha täiendavaid aktsiate tagasiostu volitusi, kuna juhtkond kasutab seda raha kasvuks. Tulevikku vaadates on ettevõtte rahalised prioriteedid 2022. aastal uued dividendid ja reinvesteeringud ettevõttesse, sealhulgas tagasipöördumine üksuste arvu kasvu juurde, kuna ASO plaanib järgmise 5 aasta jooksul avada 80-100 uut kauplust. Tänu heale bilansile peame ASO-d jätkuvalt üheks kõige alahinnatumaks ettevõtteks tarbekaupade valdkonnas ja aktsia on jätkuvalt üks parimaid valikuid."
Ettevõtte hinnang "Osta" ja 62 dollari suurune hinnasihi viitab sellele, et ettevõte näeb järgmisel aastal 66% kasvu.
3. Farfetch, Ltd $FTCH
Farfetchon spetsialiseerunud luksuskaupade e-kaubandusele. Farfetchi platvorm ühendab ostjad ja müüjad 190 riigis ning pakub üle 1400 luksusbrändi, alates ehetest kuni meeste ja naiste moe, kõrgekvaliteediliste jalatsite ja mitmesuguste aksessuaarideni. Ettevõtte peakorter asub Portugalis, kuid tal on ka Londoni peakorter ning kontorid New Yorgis ja Los Angeleses, Tokyos ja Shanghais.
Farfetch on viimastel aastatel näidanud tugevaid numbreid. 2021. aasta lõpuks väitis ettevõte, et tal on üle 3,7 miljoni aktiivse tarbija ning eelmisel aastal müüs sait 4,2 miljardi dollari eest brutokaupa. See arv kasvas 33% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Viimastel kuudel on Farfetch teinud ülevõtmisi, mis on osa kooskõlastatud jõupingutustest konkurentsi kõrvaldamiseks ja oma platvormi laiendamiseks.
- Detsembris omandas ettevõte LUXCLUSIF -> luksuskaupade B2B e-kaubanduse teenusepakkuja. LUXCLUSIF toob kaasa oma tehnoloogiaplatvormi, mida Farfetch saab nüüd kasutada.
- Jaanuaris omandas ta ka Violet Grey -> luksuskosmeetika jaemüüja. Violent Grey on loonud ilubrändide turuletoomise maine ja kasvatanud pühendunud toetajate kogukonna.
Farfetch'i aktsia on madalseisus, langedes alates aastavahetusest 48%. Ike Boruchow näeb siiski mitmeid põhjusi, miks Farfetch'ile nüüd sisse minna, sealhulgas neid:
Ühinemiste ja ülevõtmiste katalüsaator on käes. Suurenenud usaldus ettevõtte võime suhtes suurendada marginaale mitme aasta jooksul, kuna turg võimendab kulutusi nõudluse loomiseks, eriti kui rohkem kliente siseneb trummelisse ja saavutab turu lojaalsuse..."
Tõsine hoiak on seotud hinnanguga Osta ja hinnasihiga 35 dollarit, mis tähendab tugevat tõusupotentsiaali 135% ühe aasta jooksul.
Ausalt öeldes meeldivad mulle need ettevõtted väga ja ma mõtlen ise nende lisamist oma portfelli. Ma arvan, et siin on tõesti suur kasvupotentsiaal ja ma kavatsen neid ettevõtteid tähelepanelikult jälgida.