Pooljuhtide sektori kasv ületab laiemat turgu ja tõenäoliselt jätkub see ka edaspidi. Kui teil oleks olnud kristallkuulik ja te oleksite viis aastat tagasi panustanud selle kasvule, siis oleks teil täna mitu korda rohkem raha kui algselt investeeritud. Aga kuidas on kihlvedudega, et kasv jätkub sellisel moel? See võib olla väga kindel kompromiss nii spekulantide kui ka vaiksete väärtuseinvestorite jaoks.
Pooljuhtide sektor on viimase viie aasta jooksul tõusnud 260%. See peegeldab, kui oluline on arenenud arvutikiipide (pooljuhtide) tähtsus meie igapäevaelus kasutatavates tehnoloogiates. Arvutitest telefonideni ja elektriautodeni on kiibid oluline komponent ja selle sektori kasv võib olla alles alguses. Need kaks aktsiat võivad olla ühed suurimad võitjad.
1. Microni tehnoloogia
29. märtsil avaldas Micron Technology $MU oma 2022. majandusaasta teise kvartali tulude aruande, mis näitab veelgi enam, et ettevõtte kiibid on kuumalt nõutud. Micron on juhtiv mälu(DRAM) ja salvestusruumi(NAND) pooljuhtide tootja, mis on populaarsed personaalarvutites ja andmekeskustes, kuid ka autotööstuses on kiire kasv, mille taga on elektriautod.
Micron teatab, et autotööstuse tulud saavutasid teises kvartalis rekordilise taseme tänu kiirele innovatsioonile kogu tööstusharus. Ettevõte nimetab elektrisõidukeid "ratastel andmekeskusteks" ja ennustab, et ainuüksi 2022. aastal tuuakse turule kuni 100 uut mudelit, mis võib Microni kiipide jaoks tekitada suure nõudluse tsükli.
Kuid see ei ole ainus arenev lõppturg, mis tekitab elevust. Micron saab kasu 5G-võrkudele üleminekust oma mobiilsete DRAM- ja NAND-toodete kaudu. 5G-võrgus töötavad seadmed võivad kasutada kuni 50% rohkem mälu ja kahekordistada 4G-seadmete võimsust, mis suurendab Microni orgaanilist kasvu lähiaastatel. 2022. aastal võidakse müüa kuni 700 miljonit 5G-ühendusega nutitelefoni, mis on 40% rohkem kui 2021. aastal.
Ettevõtte kogutulu oli teises kvartalis 7,8 miljardit dollarit, mis on 24% rohkem kui aasta varem, ning ettevõtte sõnul on ta teel rekordilise aastase müügitulemuse poole. Analüütikud toetavad seda, prognoosides 2022. aasta eelarveaastaks 33,5 miljardi dollari suurust käivet. Selle eelarveaasta tõeline lugu võiks aga olla kasumlikkus, sest Micron võiks teenida 9,54 dollarit aktsia kohta, mis on 59% rohkem kui 2021. aasta eelarveaastas.
2. Advanced Micro Devices'i juhtum
Advanced Micro Devices $AMD on üks tuntumaid pooljuhtide kaubamärke maailmas. Selline klassikaline lemmik. See on spetsialiseerunud arvutiprotsessoritele ja graafikakiipidele, mis on eriti populaarsed mängude jaoks. Tegelikult kasutatakse tema kiipe kõige kuumemates konsoolides, sealhulgas Sony PlayStation 5 ja Microsofti Xboxis.
AMD on aga ka pilvandmetöötluse toiteallikas, mida toetavad partnerlussuhted juhtivate pilvandmetöötluse pakkujatega, nagu Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT ja Google $GOOGL. See segment ületas 2021. aasta jooksul arvutus- ja graafikasegmenti, mille tulud kasvasid 2020. aastaga võrreldes 113%.
Sarnaselt Micronile on ka AMD tungimas EV-turule, kuigi pisut erineval viisil. 2021. aasta keskel sõlmis ettevõte lepingu Teslaga, et käivitada digitaalsed meelelahutussüsteemid Model 3, Model S ja Model X elektriautodes. Need süsteemid sarnanevad rohkem personaalarvutitele kui enamiku autode tüüpilised armatuurlauad - need toetavad isegi mänguvõimalusi - ja nõuavad seetõttu võimsaid arvutusvõimalusi.
Lihtsalt öeldes, AMD on arvutite ja graafika tipptasemel ning rahaliselt läheb tal paremini kui kunagi varem. Ta saavutas 2021. aastal rekordilise 16,4 miljardi dollari suuruse tulu ja suurendas oma brutokasumimarginaali 48%ni, mis tõi kaasa 117%-lise tõusu korrigeeritud aktsiakasumis 2,79 dollarini.
Analüütikud ootavad nende suundumuste jätkumist ja ennustavad, et AMD suurendab 2022. aastal oma tulusid 54% võrra 25,3 miljardi dollarini, millega kaasneb järjekordne rekordiline kasumiaasta. Ja potentsiaali on olemas väga pikemas perspektiivis, arvestades metaperspektiivi võimalikku tekkimist.
See ei ole investeerimissoovitus. See on puhtalt minu kokkuvõte internetis kättesaadavatest andmetest ja Anthony Di Pizio analüüsist. Iga investor peab tegema oma põhjaliku analüüsi ja tegema otsuse pärast seda, kui ta on kaalunud oma olukorda.