Merck & Co. MRK · NYSE
$149.92 +1.09% (+$1.62)
Σύνοψη
42 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Αυξάνει το μέρισμα 15 χρόνια στη σειρά.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 24 USD ελεύθερα μετρητά.
Τι να προσέξετε
- Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 264% των κερδών.
- Η αύξηση των εσόδων επιβραδύνεται: 3,1% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια έναντι 9,4% στα 5 χρόνια.
- Κερδίζει μόλις 5,6 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Σε δίκαιη τιμήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 115,3 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 164,9 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΑργάΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 9,4% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 3,1% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 3,3%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 8,4% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 25 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 43 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 16 USD
- Φόροι και λοιπά 12 USD
- Καθαρό κέρδος 4,8 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Drug Manufacturers - General) 14 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 4,8 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 3,4 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 2,29%
- Από τα κέρδη
- 264%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 15 χρόνια
Λαμβάνετε $3,40 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 26
- Διακράτηση 11
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $158,5 είναι 5,7% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 68% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Pharmaceutical segment 89%
- Animal Health segment 9,8%
- Other Segments 0,8%
Ανά περιοχή
- UNITED STATES 56%
- EMEA 22%
- Latin America 5,2%
- Asia Pacific 4,6%
- International 4,4%
- Λοιπά 7,2%
Το Pharmaceutical segment φέρνει το 89% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά