National Beverage Corp. FIZZ NASDAQ · Dobra konsumpcyjne defensywne · Stany Zjednoczone
$36.74 -2.08% -$0.78
Podsumowanie
85 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 8,8% rocznie.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 36 USD rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $107,1M wobec $58,8M.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 174% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach tylko o 0,2% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 19,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 24,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 1,9% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 0,2% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 8,8% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 64 USD
- Sprzedaż i administracja 18 USD
- Podatki i pozostałe 3,6 USD
- Zysk netto 15 USD
Zysk netto, mediana branży (Beverages - Non-Alcoholic) 8,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 8,85%
- Część zysku
- 174%
Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie negatywnie- Kupuj 2
- Trzymaj 2
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $31 jest o 16% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 25% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.