Podsumowanie
47 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $89,7M, czyli 5,8% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Spłata długu netto zajęłaby 8,0 roku zysku operacyjnego.
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 1,1% rocznie.
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 101% zysku.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,7 USD zysku netto.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 19,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 25,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 1,5% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,1% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 63 USD
- Badania i rozwój 1,0 USD
- Sprzedaż i administracja 25 USD
- Podatki i pozostałe 8,1 USD
- Zysk netto 2,7 USD
Zysk netto, mediana branży (Electrical Equipment & Parts) 5,8 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,7 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 22,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 5,27%
- Część zysku
- 101%
Rocznie dostajesz $1,20 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 9
- Trzymaj 15
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $20 jest o 12% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 38% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Alkaline Batteries 76%
- Auto Care 21%
- Other Batteries and Lighting Products 2,9%
Według regionów
- UNITED STATES 58%
- Non-US 42%
Alkaline Batteries odpowiada za 76% przychodów. Najszybciej rósł segment Auto Care, o 3,9% rocznie.
Segmenty szczegółowo